GAMマルチボンド-アブソルートリターンボンド

JBADRAU:LX
92.93
USD
2.00
2.11%
更新日時 2018/09/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.87 - 97.34
1年トータルリターン
-2.87%
年初来リターン
-2.78%
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前日終値
94.93
52週レンジ
94.87 - 97.34
1年トータルリターン
-0.76%
年初来リターン
-2.78%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
92.93
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
16.396
設定日
11/15/2013
直近配当額 ( 08/31/2018)
-
直近配当利回り(税込)
1.78%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.74 千 5.04 百万 5.56
21.00 千 3.02 百万 3.33
303.60 2.68 百万 2.96
20.00 千 2.33 百万 2.57
15.00 千 2.16 百万 2.38
2.00 千 2.05 百万 2.26
152.26 千 1.79 百万 1.97
5.36 千 1.78 百万 1.96
15.20 千 1.54 百万 1.70
1.40 千 1.44 百万 1.58
企業概要
GAMマルチボンド-アブソルート・リターン・ボンド・ディフェンダー(GAM Multibond - Absolute Return Bond Defender)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。アブソルート・リターン・アプローチによる市場成果に関係なく、プラスのリターンの達成を目的とする。主として、異なる満期・信用格付け・国・通貨のグローバル債券のほか、デリバティブ商品にも投資する。
住所
GAM Multibond SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM