GAMマルチボンド-アブソルートリターンボンド

JBADRAU:LX
93.23
USD
0.01
0.01%
更新日時 2018/11/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
92.31 - 96.11
1年トータルリターン
-2.31%
年初来リターン
-2.47%
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前日終値
93.24
52週レンジ
92.31 - 96.11
1年トータルリターン
-2.28%
年初来リターン
-2.47%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
93.23
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
16.444
設定日
11/15/2013
直近配当額 ( 08/31/2018)
-
直近配当利回り(税込)
1.77%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.00 百万 4.71
5.90 千 4.93 百万 4.64
4.10 千 2.93 百万 2.76
21.00 千 2.93 百万 2.76
303.60 2.58 百万 2.43
2.50 千 2.49 百万 2.34
20.00 千 2.25 百万 2.12
15.00 千 2.09 百万 1.97
15.00 千 2.09 百万 1.97
2.00 千 1.98 百万 1.86
企業概要
GAMマルチボンド-アブソルート・リターン・ボンド・ディフェンダー(GAM Multibond - Absolute Return Bond Defender)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。アブソルート・リターン・アプローチによる市場成果に関係なく、プラスのリターンの達成を目的とする。主として、異なる満期・信用格付け・国・通貨のグローバル債券のほか、デリバティブ商品にも投資する。
住所
GAM Multibond SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM