GAMマルチボンド-アブソルートリターンボンド

JBADRAG:LX
93.09
GBP
0.02
0.02%
更新日時 2018/07/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.07 - 96.24
1年トータルリターン
-1.32%
年初来リターン
-1.07%
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前日終値
93.11
52週レンジ
93.07 - 96.24
1年トータルリターン
-1.33%
年初来リターン
-1.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
93.09
資産総額 (百万 EUR) ( 07/17/2018)
122.540
設定日
11/15/2013
直近配当額 ( 11/07/2017)
1.7
直近配当利回り(税込)
1.83%
ファンドマネージャ
TIM HAYWOOD / DANIEL SHEARD
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.08 千 7.72 百万 5.69
5.36 千 4.32 百万 3.19
21.00 千 2.91 百万 2.15
26.70 千 2.79 百万 2.06
303.60 2.53 百万 1.86
2.20 千 2.30 百万 1.70
15.00 千 2.09 百万 1.54
2.00 千 1.91 百万 1.41
152.26 千 1.83 百万 1.35
1.50 千 1.60 百万 1.18
企業概要
GAMマルチボンド-アブソルート・リターン・ボンド・ディフェンダー(GAM Multibond - Absolute Return Bond Defender)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。アブソルート・リターン・アプローチによる市場成果に関係なく、プラスのリターンの達成を目的とする。主として、異なる満期・信用格付け・国・通貨のグローバル債券のほか、デリバティブ商品にも投資する。
住所
GAM Multibond SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM