ジャナス・キャピタル・ファンズ-バランスド・フ

JBACNHI:ID
12.16
CNH
0.13
1.06%
更新日時 14:59 JST 2018/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.95 - 12.84
1年トータルリターン
5.66%
年初来リターン
3.32%
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前日終値
12.29
52週レンジ
11.95 - 12.84
1年トータルリターン
6.70%
年初来リターン
3.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
12.16
資産総額 (十億 USD) ( 11/19/2018)
1.778
設定日
10/07/2013
直近配当額 ( 11/15/2018)
0.041461
直近配当利回り(税込)
4.09%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
2.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
374.63 千 34.19 百万 3.59
165.76 千 29.04 百万 3.05
81.53 千 26.73 百万 2.81
25.21 千 25.20 百万 2.65
20.09 千 20.73 百万 2.18
84.33 千 18.22 百万 1.91
111.56 千 18.04 百万 1.90
160.06 千 16.92 百万 1.78
266.90 千 16.63 百万 1.75
92.42 千 16.47 百万 1.73
企業概要
ジャナス・キャピタル・ファンズ-バランスド・ファンド(Janus Capital Funds PLC - Balanced Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。UCITS適格。長期的な キャピタルゲインを目指す。資産の40-60%を主に成長性で選択した株式銘柄、および収 益性で選択した債券に投資。
住所
Registered Office:
Brooklawn House
Crampton Avenue, Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin 4, Ireland
電話番号
353-1-637-63-26