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Multilabel Sicav - ABS Selec

JBABSSD:LX
106.82
EUR
更新日時 2019/12/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
103.72 - 107.16
1年トータルリターン
2.60%
年初来リターン
2.77%
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52週レンジ
103.72 - 107.16
1年トータルリターン
1.66%
年初来リターン
2.77%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asset-Backed Securities
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
106.82
資産総額 (百万 EUR) ( 12/09/2019)
12.514
設定日
10/13/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Alessandro Imperiali
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
2.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.69 千 833.22 千 8.12
700.00 708.73 千 6.91
700.00 701.43 千 6.83
700.00 699.47 千 6.82
700.00 659.20 千 6.42
11.82 千 558.61 千 5.44
500.00 505.84 千 4.93
500.00 504.79 千 4.92
500.00 501.51 千 4.89
500.00 500.26 千 4.87
企業概要
Multilabel Sicav - ABS Selection Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The fund's objective is to achieve a positive absolute investment return independent of market relations through a combination of capital growth and income. The fund invests in asset backed securities.
住所
Multilabel SICAV
25, Grand Rue
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM