Multilabel Sicav - ABS Selec

JBABSSC:LX
107.97
EUR
更新日時 2018/07/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
105.79 - 108.94
1年トータルリターン
2.12%
年初来リターン
0.31%
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52週レンジ
105.79 - 108.94
1年トータルリターン
2.24%
年初来リターン
0.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asset-Backed Securities
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
107.97
資産総額 (百万 EUR) ( 07/16/2018)
12.975
設定日
10/13/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ALESSANDRO IMPERIALI
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.63 千 2.37 百万 14.70
7.36 千 1.90 百万 11.79
2.23 千 1.00 百万 6.21
1.20 千 844.74 千 5.25
700.00 700.00 千 4.35
700.00 700.00 千 4.35
700.00 685.51 千 4.26
700.00 657.51 千 4.08
2.60 千 646.86 千 4.02
700.00 644.00 千 4.00
企業概要
Multilabel Sicav - ABS Selection Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The fund's objective is to achieve a positive absolute investment return independent of market relations through a combination of capital growth and income. The fund invests in asset backed securities.
住所
MOMentum Alternative Investments SA
Via delle Scuole 3
6900 Paradiso
Switzerland
電話番号
+41 91 960 1900
Webサイト
FUNDS.GAM.COM