Multilabel Sicav - ABS Selec

JBABSSB:LX
104.68
EUR
更新日時 2018/09/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
104.00 - 105.54
1年トータルリターン
0.76%
年初来リターン
0.04%
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52週レンジ
104.00 - 105.54
1年トータルリターン
0.76%
年初来リターン
0.04%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asset-Backed Securities
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
104.68
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2018)
12.934
設定日
10/13/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ALESSANDRO IMPERIALI
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
2.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 千 828.68 千 6.83
700.00 720.47 千 5.94
700.00 712.76 千 5.87
700.00 710.23 千 5.85
700.00 703.35 千 5.80
700.00 680.27 千 5.61
2.60 千 620.93 千 5.12
9.86 千 610.25 千 5.03
500.00 515.24 千 4.25
500.00 512.82 千 4.23
企業概要
Multilabel Sicav - ABS Selection Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The fund's objective is to achieve a positive absolute investment return independent of market relations through a combination of capital growth and income. The fund invests in asset backed securities.
住所
Multilabel SICAV
25, Grand Rue
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM