Multilabel Sicav - ABS Selec

JBABSSB:LX
105.01
EUR
更新日時 2018/11/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
104.43 - 105.54
1年トータルリターン
0.61%
年初来リターン
0.35%
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52週レンジ
104.43 - 105.54
1年トータルリターン
0.67%
年初来リターン
0.35%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asset-Backed Securities
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
105.01
資産総額 (百万 EUR) ( 11/12/2018)
12.653
設定日
10/13/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
2.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 千 831.35 千 6.66
700.00 710.14 千 5.69
700.00 703.63 千 5.64
700.00 701.76 千 5.62
700.00 696.61 千 5.58
700.00 688.08 千 5.51
2.60 千 617.00 千 4.94
10.13 千 589.30 千 4.72
500.00 523.67 千 4.19
500.00 522.13 千 4.18
企業概要
Multilabel Sicav - ABS Selection Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The fund's objective is to achieve a positive absolute investment return independent of market relations through a combination of capital growth and income. The fund invests in asset backed securities.
住所
Multilabel SICAV
25, Grand Rue
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM