GAM Institutional - Dollar C

JBABBB2:SW
84.95
CHF
0.22
0.26%
更新日時 2019/01/14
商品分類
FCP
52週レンジ
79.79 - 87.18
1年トータルリターン
1.24%
年初来リターン
-0.18%
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前日終値
85.17
52週レンジ
79.79 - 87.18
1年トータルリターン
0.41%
年初来リターン
-0.18%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
84.95
資産総額 (百万 CHF) ( 01/14/2019)
48.754
設定日
06/30/2005
直近配当額 ( 12/11/2018)
3.24439929
直近配当利回り(税込)
3.82%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
0.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
686.12 641.97 千 1.30
623.75 593.45 千 1.20
623.75 571.35 千 1.16
467.81 547.23 千 1.11
311.87 406.60 千 0.83
311.87 403.63 千 0.82
311.87 392.70 千 0.80
311.87 370.60 千 0.75
374.25 360.04 千 0.73
311.87 349.31 千 0.71
企業概要
GAM Institutional - Dollar Corporate Bond Fund is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund investments primarily in USD denominated bonds. Focus is on corporate segment with rating between AAA and BBB-, with average rating of the portfolio at least A-.
住所
Hardstrasse 201
PO Box
CH-8037 Zurich
Switzerland
電話番号
41-58-426-6000 Tel
Webサイト
FUNDS.GAM.COM