GAM Institutional - Dollar C

JBABBA2:SW
93.19
CHF
0.36
0.39%
更新日時 2018/07/20
商品分類
FCP
52週レンジ
85.61 - 96.29
1年トータルリターン
4.41%
年初来リターン
0.40%
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前日終値
92.83
52週レンジ
85.61 - 96.29
1年トータルリターン
3.92%
年初来リターン
0.40%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
93.19
資産総額 (百万 CHF) ( 07/19/2018)
51.318
設定日
06/30/2005
直近配当額 ( 12/05/2017)
3.23958429
直近配当利回り(税込)
3.48%
ファンドマネージャ
CHRISTOF STEGMANN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
690.50 622.23 千 1.33
627.72 562.61 千 1.20
470.79 550.15 千 1.18
313.86 408.36 千 0.87
313.86 402.88 千 0.86
313.86 393.63 千 0.84
313.86 389.72 千 0.83
313.86 361.83 千 0.77
376.63 352.73 千 0.75
313.86 344.44 千 0.74
企業概要
GAM Institutional - Dollar Corporate Bond Fund is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund investments primarily in USD denominated bonds. Focus is on corporate segment with rating between AAA and BBB-, with average rating of the portfolio at least A-.
住所
Hardstrasse 201
PO Box
CH-8037 Zurich
Switzerland
電話番号
41-58-426-6000 Tel
Webサイト
FUNDS.GAM.COM