GAM Institutional - Dollar C

JBABBA2:SW
89.61
CHF
0.43
0.48%
更新日時 2018/09/20
商品分類
FCP
52週レンジ
85.61 - 96.29
1年トータルリターン
-2.48%
年初来リターン
-3.46%
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前日終値
89.18
52週レンジ
85.61 - 96.29
1年トータルリターン
-1.54%
年初来リターン
-3.46%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
89.61
資産総額 (百万 CHF) ( 09/19/2018)
49.377
設定日
06/30/2005
直近配当額 ( 12/05/2017)
3.23958429
直近配当利回り(税込)
3.62%
ファンドマネージャ
CHRISTOF STEGMANN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
686.33 655.50 千 1.30
623.93 613.97 千 1.22
623.93 579.98 千 1.15
467.95 552.04 千 1.10
311.97 412.04 千 0.82
311.97 409.86 千 0.82
311.97 399.88 千 0.80
311.97 383.45 千 0.76
374.36 361.07 千 0.72
311.97 348.19 千 0.69
企業概要
GAM Institutional - Dollar Corporate Bond Fund is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund investments primarily in USD denominated bonds. Focus is on corporate segment with rating between AAA and BBB-, with average rating of the portfolio at least A-.
住所
Hardstrasse 201
PO Box
CH-8037 Zurich
Switzerland
電話番号
41-58-426-6000 Tel
Webサイト
FUNDS.GAM.COM