GAM Institutional - Dollar C

JBABBA2:SW
92.45
CHF
0.32
0.34%
更新日時 2018/11/16
商品分類
FCP
52週レンジ
85.61 - 95.19
1年トータルリターン
-1.52%
年初来リターン
-0.40%
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前日終値
92.77
52週レンジ
85.61 - 95.19
1年トータルリターン
-1.41%
年初来リターン
-0.40%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
92.45
資産総額 (百万 CHF) ( 11/15/2018)
50.980
設定日
06/30/2005
直近配当額 ( 12/05/2017)
3.23958429
直近配当利回り(税込)
3.50%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
686.12 641.97 千 1.30
623.75 593.45 千 1.20
623.75 571.35 千 1.16
467.81 547.23 千 1.11
311.87 406.60 千 0.83
311.87 403.63 千 0.82
311.87 392.70 千 0.80
311.87 370.60 千 0.75
374.25 360.04 千 0.73
311.87 349.31 千 0.71
企業概要
GAM Institutional - Dollar Corporate Bond Fund is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund investments primarily in USD denominated bonds. Focus is on corporate segment with rating between AAA and BBB-, with average rating of the portfolio at least A-.
住所
Hardstrasse 201
PO Box
CH-8037 Zurich
Switzerland
電話番号
41-58-426-6000 Tel
Webサイト
FUNDS.GAM.COM