GAM Institutional - Dollar C

JBABBA2:SW
92.59
CHF
0.20
0.22%
更新日時 2019/01/21
商品分類
FCP
52週レンジ
85.61 - 93.39
1年トータルリターン
3.67%
年初来リターン
1.65%
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前日終値
92.39
52週レンジ
85.61 - 93.39
1年トータルリターン
3.43%
年初来リターン
1.65%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
92.59
資産総額 (百万 CHF) ( 01/21/2019)
49.650
設定日
06/30/2005
直近配当額 ( 12/11/2018)
3.15266666
直近配当利回り(税込)
3.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
516.39 595.29 千 1.19
344.26 439.82 千 0.88
344.26 432.88 千 0.87
344.26 405.37 千 0.81
413.11 386.07 千 0.77
344.26 383.68 千 0.77
344.26 367.71 千 0.74
344.26 359.90 千 0.72
344.26 356.46 千 0.71
344.26 354.77 千 0.71
企業概要
GAM Institutional - Dollar Corporate Bond Fund is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund investments primarily in USD denominated bonds. Focus is on corporate segment with rating between AAA and BBB-, with average rating of the portfolio at least A-.
住所
Hardstrasse 201
PO Box
CH-8037 Zurich
Switzerland
電話番号
41-58-426-6000 Tel
Webサイト
FUNDS.GAM.COM