米国ジニーメイMBSファンド2016-11(適

JB00EB61:JP
9,667.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 2018/07/20
商品分類
UIT
52週レンジ
9,553.00 - 10,014.00
1年トータルリターン
-2.30%
年初来リターン
-1.94%
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前日終値
9,668.00
52週レンジ
9,553.00 - 10,014.00
1年トータルリターン
-2.30%
年初来リターン
-1.94%
商品分類
UIT
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
9,667
資産総額 (-) ( -)
-
設定日
11/30/2016
直近配当額 ( 03/12/2018)
30
直近配当利回り(税込)
0.62%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
米国ジニーメイMBSファンド2016-11 (適格機関投資家向け)は日本籍の単位型投資信託で す。当ファンドは、米国ジニーメイMBSマザーファンドへの投資を通じて、実質的に米国 の連邦政府抵当金庫(ジニーメイ)が保証する投資適格固定利付モーゲージ・パススルー証券市場全体の動向を捉えることを目指します。マザーファンドは当初、オンバランスでは日本国の短期国債等に、オフバランスでは米国ジニーメイ・エクセスリターン指数を参照指数とするエクセス・リターン。スワップ取引(円建て)に投資することにより、実質的に米国ジニーメイ・エクセスリターン指数のパフォーマンスに連動する投資成果を目指します。毎年3月、9月の各10日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
住所
Barclays Funds and Advisory Japan
Ltd
Roppongi Hills Mori Tower
6-10-1 Roppongi Minato-ku
Tokyo,106-6131
電話番号
81-3-4530-2400
Webサイト
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