米国ジニーメイMBSファンド2016-10(適

JB00E396:JP
9,500.00
JPY
12.00
0.13%
更新日時 13:59 JST 2018/07/17
商品分類
UIT
52週レンジ
9,377.00 - 9,813.00
1年トータルリターン
-2.06%
年初来リターン
-1.85%
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前日終値
9,488.00
52週レンジ
9,377.00 - 9,813.00
1年トータルリターン
-2.04%
年初来リターン
-1.85%
商品分類
UIT
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
9,500
資産総額 (JPY) ( -)
-
設定日
10/19/2016
直近配当額 ( 02/20/2018)
35
直近配当利回り(税込)
0.74%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
米国ジニーメイMBSファンド2016-10 (適格機関投資家向け)は日本籍の単位型投資信託で す。当ファンドは、米国ジニーメイMBSマザーファンドへの投資を通じて、実質的に米国 の連邦政府抵当金庫(ジニーメイ)が保証する投資適格固定利付モーゲージ・パススルー証券市場全体の動向を捉えることを目指します。マザーファンドは当初、オンバランスでは日本国の短期国債等に、オフバランスでは米国ジニーメイ・エクセスリターン指数を参照指数とするエクセス・リターン。スワップ取引(円建て)に投資することにより、実質的に米国ジニーメイ・エクセスリターン指数のパフォーマンスに連動する投資成果を目指します。毎年2月、8月の各20日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
住所
Barclays Funds and Advisory Japan
Ltd
Roppongi Hills Mori Tower
6-10-1 Roppongi Minato-ku
Tokyo,106-6131
電話番号
81-3-4530-2400
Webサイト
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