米国債プレミアム・インカム戦略ファンド20

JB00DYH3:JP
9,232.00
JPY
5.00
0.05%
更新日時 13:59 JST 2018/05/22
商品分類
UIT
52週レンジ
9,020.00 - 9,935.00
1年トータルリターン
-5.35%
年初来リターン
-3.49%
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前日終値
9,237.00
52週レンジ
9,020.00 - 9,935.00
1年トータルリターン
-5.57%
年初来リターン
-3.49%
商品分類
UIT
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
9,232
資産総額 (JPY) ( -)
-
設定日
09/26/2016
直近配当額 ( 03/20/2018)
25
直近配当利回り(税込)
1.08%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
米国債プレミアム・インカム戦略ファンド2016-09(適格機関投資家向け) は日本籍の単 位型投資信託です。当ファンドは米国債プレミアム・インカム戦略マザーファンドへの投資を通じて、主として米国債により構成される現物債券と米ドル円カバードコール戦略のパフォーマンスを参照するエクセス・リターン・スワップ取引に実質的に投資します。マザーファンドにおける現物債券のポートフォリオでは、原則として残存期間が7年以内の 米国債に投資します。米ドル円カバードコール戦略は、オプションの想定元本を組入外資資産相当額に対して概ね100%とし、満期1ヶ月の米ドル円のATM_SPOTコールオプション売りのポジションを毎月構築しロールオーバーする戦略です。毎年3月、6月、9月、12月の 各20日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
住所
Barclays Funds and Advisory Japan
Ltd
Roppongi Hills Mori Tower
6-10-1 Roppongi Minato-ku
Tokyo,106-6131
電話番号
81-3-4530-2400
Webサイト
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