フランス国債プレミア戦略ファンド2016-0

JB00DA48:JP
9,894.00
JPY
22.00
0.22%
更新日時 13:59 JST 2018/05/24
商品分類
UIT
52週レンジ
9,727.00 - 10,092.00
1年トータルリターン
1.36%
年初来リターン
-0.46%
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前日終値
9,872.00
52週レンジ
9,727.00 - 10,092.00
1年トータルリターン
1.35%
年初来リターン
-0.46%
商品分類
UIT
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
9,894
資産総額 (JPY) ( -)
-
設定日
05/19/2016
直近配当額 ( 02/15/2018)
30
直近配当利回り(税込)
0.61%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
フランス国債プレミア戦略ファンド2016-05(適格機関投資家向け)は日本籍の単位型投資信託です。当ファンドはフランス国債プレミア戦略マザーファンドを通じて、主としてフランス国債により構成される現物債券ポートフォリオとプレミア戦略のパフォーマンスを参照するエクセス・リターン・スワップ取引に実質的に投資します。マザーファンドに おける現物債券ポートフォリオでは主に残存期間が10年程度のフランス国債および短期金融資産に投資します。現物債券ポートフォリオは一定のルールにしたがい、原則として毎月リバランスを行い、残存10年程度のフランス国債に関しては、残存期間が概ね10年程度となる年限構成を維持することを目指します。また、外貨建資産への投資に当たっては、当該外貨建資産相当額に対して対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減に努めます。年2回、毎年2月、8月の各15日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とする。
住所
Barclays Funds and Advisory Japan
Ltd
Roppongi Hills Mori Tower
6-10-1 Roppongi Minato-ku
Tokyo,106-6131
電話番号
81-3-4530-2400
Webサイト
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