豪ドル円ベーシス・スプレッド戦略ファント

JB00D968:JP
10,360.00
JPY
6.00
0.06%
更新日時 14:59 JST 2018/11/21
商品分類
UIT
52週レンジ
10,307.00 - 10,584.00
1年トータルリターン
2.20%
年初来リターン
0.89%
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前日終値
10,366.00
52週レンジ
10,307.00 - 10,584.00
1年トータルリターン
1.89%
年初来リターン
0.89%
商品分類
UIT
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/21/2018)
10,360
資産総額 (JPY) ( -)
-
設定日
05/13/2016
直近配当額 ( 10/10/2018)
60
直近配当利回り(税込)
2.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
豪ドル/円ベーシス・スプレッド戦略ファンド2016-05(適格機関投資家向け)は日本籍の単位型投資信託です。当ファンドはERSを通じて、実質的に豪ドル/円ベーシス・スプレッド戦略パフォーマンスに連動する投資成果を目指します。オンバランスでは日本国の短期国債等を、オフバランスでは英国バークレイズ銀行を取引相手方とするエクセス・リターン・スワップ取引(円建て) を主要投資対象とします。年4回、毎年 1月、4月、7月、10月の各10日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
住所
Barclays Funds and Advisory Japan
Ltd
Roppongi Hills Mori Tower
6-10-1 Roppongi Minato-ku
Tokyo,106-6131
電話番号
81-3-4530-2400
Webサイト
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