米国債インデックス・プレミア戦略オープン

JB00D8X2:JP
8,987.00
JPY
10.00
0.11%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,908.00 - 9,626.00
1年トータルリターン
-5.41%
年初来リターン
-5.55%
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前日終値
8,977.00
52週レンジ
8,908.00 - 9,626.00
1年トータルリターン
-4.97%
年初来リターン
-5.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
8,987
資産総額 (JPY) ( -)
-
設定日
05/10/2016
直近配当額 ( 08/15/2018)
30
直近配当利回り(税込)
0.67%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
米国債インデックス・プレミア戦略オープン・ファンド(適格機関投資家向け)は日本籍の追加型投資信託です。当ファンドは、米国債インデックス・プレミア戦略マザーファンドを通じて、米国債インデックス・ポートフォリオとプレミア戦略の格パフォーマンスを参照する2種類のエクセス・リターン・スワップ取引(円建て)に実質的に投資します。米国債インデックス・ポートフォリオ参照ERSにおいては、加重平均デュレーションが10 年となるように、米国債7-10年先物指数と米国債10-20年先物指数を3ヶ月にリバランスするポートフォリオのパフォーマンスを参照します。年2回、毎年2月、8月の各15日(休業 日の場合は翌営業日)及び信託終了日を決算日とします。
住所
Barclays Funds and Advisory Japan
Ltd
Roppongi Hills Mori Tower
6-10-1 Roppongi Minato-ku
Tokyo,106-6131
電話番号
81-3-4530-2400
Webサイト
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