米国ジニーメイMBSオープン・ファンド (適

JB00D6V0:JP
9,478.00
JPY
7.00
0.07%
更新日時 13:59 JST 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,458.00 - 9,850.00
1年トータルリターン
-3.47%
年初来リターン
-2.82%
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前日終値
9,485.00
52週レンジ
9,458.00 - 9,850.00
1年トータルリターン
-3.51%
年初来リターン
-2.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
9,478
資産総額 (JPY) ( -)
-
設定日
04/18/2016
直近配当額 ( 03/12/2018)
25
直近配当利回り(税込)
0.53%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
米国ジニーメイMBSオープン・ファンド (適格機関投資家向け)は日本籍の追加型投資信託です。オンバランスでは日本国の短期公社債等を、オフバランスではエクセス・リターン・スワップ取引(円建て)を主要投資対象とします。当ファンドは米国の連邦政府抵当金庫(ジニーメイ)が保証する投資適格固定利付けモーゲージ・パススルー証券市場全体の動向を捉えることを目指します。年2回、毎年3月、9月の各10日(休業日の場合は翌営業 日)を決算日とします。
住所
Barclays Funds and Advisory Japan
Ltd
Roppongi Hills Mori Tower
6-10-1 Roppongi Minato-ku
Tokyo,106-6131
電話番号
81-3-4530-2400
Webサイト
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