ドイツ国債プレミア戦略ファンド2016-0

JB00D2B1:JP
9,737.00
JPY
15.00
0.15%
更新日時 2018/05/25
商品分類
UIT
52週レンジ
9,545.00 - 9,918.00
1年トータルリターン
-0.40%
年初来リターン
-0.14%
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前日終値
9,722.00
52週レンジ
9,545.00 - 9,918.00
1年トータルリターン
-0.21%
年初来リターン
-0.14%
商品分類
UIT
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
9,737
資産総額 (JPY) ( -)
-
設定日
03/29/2016
直近配当額 ( 02/15/2018)
20
直近配当利回り(税込)
0.41%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
ドイツ国債プレミア戦略ファンド2016-03(適格機関投資家向け)は日本籍の単位型投資信託です。当ファンドはマザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてドイツ国債により構成される現物債券ポートフォリオとプレミア戦略のパフォーマンスを参照するエクセス・リターン・スワップ取引に実質的に投資します。マザーファンドにおける現物債券ポートフォリオでは主に残存期間が10年程度のドイツ国債および短期金融資産に投資します。現物債券ポートフォリオは一定のルールにしたがい、原則として毎月リバランスを行い、残存10年程度のドイツ国債に関しては、残存期間が概ね10年程度となる年限構成を維持することを目指します。プレミア戦略は、行使期間1ヶ月の10年のOTM(アウト・オ ブ ・ザ・マネー)レシーバーズ・スワップション(固定受け・変動払い)の売りポジション を毎月構築しロールオーバーするものです。
住所
Barclays Funds and Advisory Japan
Ltd
Roppongi Hills Mori Tower
6-10-1 Roppongi Minato-ku
Tokyo,106-6131
電話番号
81-3-4530-2400
Webサイト
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