ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド債ファンド

JAYHIEI:ID
7.90
EUR
0.03
0.38%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.92 - 8.77
1年トータルリターン
-4.11%
年初来リターン
-4.33%
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前日終値
7.93
52週レンジ
7.92 - 8.77
1年トータルリターン
-4.29%
年初来リターン
-4.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
7.9
資産総額 (百万 USD) ( 11/14/2018)
454.831
設定日
08/31/2011
直近配当額 ( 10/15/2018)
0.042482
直近配当利回り(税込)
6.45%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
2.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.62 千 11.04 百万 1.92
8.11 千 8.45 百万 1.47
8.64 千 8.14 百万 1.41
7.44 千 7.48 百万 1.30
7.17 千 7.39 百万 1.28
7.05 千 7.32 百万 1.27
7.10 千 7.26 百万 1.26
7.13 千 7.11 百万 1.23
6.85 千 7.10 百万 1.23
6.51 千 6.83 百万 1.19
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド債ファンド(Janus Henderson High Yield Fund )は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。UCITS適格。高水準のインカムゲイ ンと二次的な目的としてキャピタルゲインの獲得を目指す。通常、投資サブアドバイザーが選定する、投資不適格または未格付けの債券および優先株に資産を投資する。
住所
Registered Office:
Brooklawn House
Crampton Avenue, Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin 4, Ireland
電話番号
353-1-637-63-26