Jay Fund/The

JAYFUND:LN
193.000
GBp
更新日時 2018/09/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
176.200 - 194.500
1年トータルリターン
8.67%
年初来リターン
3.79%
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52週レンジ
176.200 - 194.500
1年トータルリターン
8.67%
年初来リターン
3.79%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
193
資産総額 (百万 GBP) ( 09/21/2018)
14.000
設定日
09/23/2004
直近配当額 ( 04/03/2018)
0.24
直近配当利回り(税込)
0.25%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
7.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-
企業概要
The Jay Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to maximize return through investment in some or all sectors in some or all world markets, including the U.K., in transferable securities, money markets and deposits, warrants, and other permitted investments and transactions.
住所
Smith & Williamson Fund Admin Ltd.
25 Moorgate
London EC2R 6AY
United Kingdom
電話番号
020 7131 8100 (Enquiries)