James Aggressive Allocation

JAVAX:US
NASDAQ GM
10.92
USD
0.10
0.92%
更新日時 2018/05/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.94 - 11.45
1年トータルリターン
10.86%
年初来リターン
0.18%
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前日終値
10.82
52週レンジ
9.94 - 11.45
1年トータルリターン
11.20%
年初来リターン
0.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
10.92
資産総額 (百万 USD) ( 05/22/2018)
10.933
設定日
07/01/2015
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.07793
直近配当利回り(税込)
0.71%
ファンドマネージャ
FRANCIS E JAMES JR "FRANK" / DAVID W JAMES
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.98%
経費率
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
593.81 645.52 千 6.46
400.00 396.20 千 3.97
400.00 391.58 千 3.92
222.68 248.92 千 2.49
1.25 千 197.08 千 1.97
1.20 千 193.04 千 1.93
200.00 185.30 千 1.85
1.00 千 178.12 千 1.78
1.00 千 175.09 千 1.75
1.50 千 173.25 千 1.73
企業概要
James Aggressive Allocation Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return through a combination of growth and income, with preservation of capital in declining markets is a secondary objective. The Fund invests in a portfolio comprised of both equity and debt securities.
住所
James Advantage Funds
1290 Broadway, Suite 1100
Denver, CO 80203
電話番号
1-800-995-2637