James Aggressive Allocation

JAVAX:US
NASDAQ GM
9.87
USD
0.11
1.13%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.02 - 11.45
1年トータルリターン
-11.98%
年初来リターン
5.45%
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前日終値
9.76
52週レンジ
9.02 - 11.45
1年トータルリターン
-11.27%
年初来リターン
5.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
9.87
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)
10.922
設定日
07/01/2015
直近配当額 ( 12/28/2018)
0.08857
直近配当利回り(税込)
0.90%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.98%
経費率
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
850.00 845.75 千 7.18
617.97 千 617.97 千 5.25
475.00 474.49 千 4.03
500.00 457.44 千 3.89
300.00 298.03 千 2.53
224.56 250.94 千 2.13
2.70 千 208.98 千 1.78
1.40 千 183.26 千 1.56
1.20 千 180.40 千 1.53
6.00 千 174.66 千 1.48
企業概要
James Aggressive Allocation Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return through a combination of growth and income, with preservation of capital in declining markets is a secondary objective. The Fund invests in a portfolio comprised of both equity and debt securities.
住所
James Advantage Funds
1290 Broadway, Suite 1100
Denver, CO 80203
電話番号
1-800-995-2637