James Aggressive Allocation

JAVAX:US
NASDAQ GM
10.93
USD
0.03
0.27%
更新日時 2018/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.28 - 11.45
1年トータルリターン
7.08%
年初来リターン
0.28%
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前日終値
10.96
52週レンジ
10.28 - 11.45
1年トータルリターン
7.08%
年初来リターン
0.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
10.93
資産総額 (百万 USD) ( 09/24/2018)
11.403
設定日
07/01/2015
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.07793
直近配当利回り(税込)
0.71%
ファンドマネージャ
FRANCIS E JAMES JR "FRANK" / DAVID W JAMES
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.98%
経費率
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
502.89 千 502.89 千 4.87
394.49 433.13 千 4.20
400.00 391.83 千 3.80
350.00 346.91 千 3.36
221.90 250.31 千 2.43
200.00 190.77 千 1.85
1.25 千 189.05 千 1.83
1.20 千 186.38 千 1.81
1.00 千 172.73 千 1.67
3.30 千 171.86 千 1.67
企業概要
James Aggressive Allocation Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return through a combination of growth and income, with preservation of capital in declining markets is a secondary objective. The Fund invests in a portfolio comprised of both equity and debt securities.
住所
James Advantage Funds
1290 Broadway, Suite 1100
Denver, CO 80203
電話番号
1-800-995-2637