James Aggressive Allocation

JAVAX:US
NASDAQ GM
10.18
USD
0.03
0.30%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.83 - 11.45
1年トータルリターン
-3.37%
年初来リターン
-6.61%
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前日終値
10.15
52週レンジ
9.83 - 11.45
1年トータルリターン
-3.28%
年初来リターン
-6.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
10.18
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2018)
11.043
設定日
07/01/2015
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.07793
直近配当利回り(税込)
0.77%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.98%
経費率
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
850.00 844.29 千 7.44
475.00 473.49 千 4.17
500.00 468.09 千 4.12
300.00 297.80 千 2.62
2.50 千 295.88 千 2.61
224.59 250.34 千 2.21
230.50 千 230.50 千 2.03
2.70 千 194.86 千 1.72
6.00 千 174.00 千 1.53
1.20 千 173.75 千 1.53
企業概要
James Aggressive Allocation Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return through a combination of growth and income, with preservation of capital in declining markets is a secondary objective. The Fund invests in a portfolio comprised of both equity and debt securities.
住所
James Advantage Funds
1290 Broadway, Suite 1100
Denver, CO 80203
電話番号
1-800-995-2637