Janus Henderson US Forty Fun

JAUSTVE:ID
12.55
EUR
0.16
1.29%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.79 - 13.73
1年トータルリターン
-2.26%
年初来リターン
8.10%
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前日終値
12.39
52週レンジ
10.79 - 13.73
1年トータルリターン
-1.72%
年初来リターン
8.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
12.55
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)
359.946
設定日
10/16/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
2.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.89 千 23.82 百万 6.53
194.73 千 22.27 百万 6.10
99.61 千 22.17 百万 6.08
16.73 千 19.96 百万 5.47
111.85 千 17.79 百万 4.87
15.40 千 15.40 百万 4.22
76.79 千 11.16 百万 3.06
148.20 千 11.10 百万 3.04
48.30 千 10.90 百万 2.99
50.49 千 9.49 百万 2.60
企業概要
Janus Henderson US Forty Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is long-term capital growth. The Fund invests primarily in a core portfolio of around 40 common stocks selected for their growth potent- ial.
住所
Registered Office:
Brooklawn House
Crampton Avenue, Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin 4, Ireland
電話番号
353-1-637-63-26