ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド債ファンド

JAUHAHI:ID
9.12
HKD
0.02
0.22%
更新日時 2018/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.09 - 9.53
1年トータルリターン
2.46%
年初来リターン
-0.09%
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前日終値
9.14
52週レンジ
9.09 - 9.53
1年トータルリターン
2.80%
年初来リターン
-0.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
9.12
資産総額 (百万 USD) ( 04/20/2018)
576.417
設定日
08/31/2011
直近配当額 ( 04/13/2018)
0.046949
直近配当利回り(税込)
6.18%
ファンドマネージャ
DARRELL WATTERS / SETH MEYER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.37 千 10.92 百万 1.68
8.82 千 9.00 百万 1.38
8.60 千 8.60 百万 1.32
8.51 千 8.31 百万 1.28
7.50 千 7.73 百万 1.19
7.00 千 7.59 百万 1.17
7.23 千 7.50 百万 1.15
7.02 千 7.43 百万 1.14
6.95 千 7.19 百万 1.10
6.94 千 7.09 百万 1.09
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド債ファンド(Janus Henderson High Yield Fund )は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。UCITS適格。高水準のインカムゲイ ンと二次的な目的としてキャピタルゲインの獲得を目指す。通常、投資サブアドバイザーが選定する、投資不適格または未格付けの債券および優先株に資産を投資する。
住所
Registered Office:
Brooklawn House
Crampton Avenue, Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin 4, Ireland
電話番号
353-1-637-63-26