JPMorgan Liquidity Funds - A

JAUDLBA:LX
12,067.54
AUD
0.52
0.00%
更新日時 13:59 JST 2018/09/20
残存期間
-
Total Assets (m -) (on 09/20/2018)
753.346
設定日
10/12/2010
52週レンジ
11,904.12 - 12,067.54
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前日終値
12,067.02
52週レンジ
11,904.12 - 12,067.54
1年トータルリターン
1.38%
年初来リターン
1.01%
残存期間
-
資産総額 (百万 -) ( 09/20/2018)
753.346
設定日
10/12/2010
ファンドマネージャ
AIDAN SHEVLIN / MASAOMI SHIMADA
信託報酬額
0.40%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.67 千 22.69 百万 2.51
21.40 千 21.44 百万 2.37
20.90 千 20.90 百万 2.31
17.86 千 18.10 百万 2.00
17.75 千 17.79 百万 1.97
15.00 千 15.02 百万 1.66
15.00 千 15.00 百万 1.66
14.40 千 14.54 百万 1.61
14.00 千 13.94 百万 1.54
13.50 千 13.50 百万 1.49
企業概要
JPMorgan Liquidity Funds - Australian Dollar Liquidity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The investment objective of the Fund is to achieve a competitive level of total return in the Reference Currency consistent with the preservation of capital and a high degree of liquidity.
住所
JPMorgan Liquidity Funds/Luxembourg
European Bank & Business Centre
6 route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-3410-3020