FI Fator Jatiuca PBD Renda F

JATIUCA:BZ
7.84
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/05/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.28 - 7.84
1年トータルリターン
7.70%
年初来リターン
2.94%
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前日終値
7.83
52週レンジ
7.28 - 7.84
1年トータルリターン
7.79%
年初来リターン
2.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
7.836669
資産総額 (百万 BRL) ( 05/17/2018)
204.809
設定日
12/11/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.04%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.90 千 38.44 百万 19.32
4.88 千 14.55 百万 7.32
4.43 千 14.55 百万 7.31
1.44 千 13.35 百万 6.71
3.50 千 11.29 百万 5.68
3.50 千 11.22 百万 5.64
1.12 千 10.43 百万 5.24
2.80 千 8.41 百万 4.23
1.79 千 5.08 百万 2.55
494.00 4.59 百万 2.30
企業概要
FI Fator Jatiuca PBD Renda Fixa is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Fator Administracao de Recursos Ltda
Rua Renato Paes de Barros 1.017 11 A
11 e 12 Andar
04530-001 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3049-9138