FI Fator Jatiuca PBD Renda F

JATIUCA:BZ
8.10
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.45 - 8.09
1年トータルリターン
8.68%
年初来リターン
6.37%
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前日終値
8.09
52週レンジ
7.45 - 8.09
1年トータルリターン
8.71%
年初来リターン
6.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
8.097095
資産総額 (百万 BRL) ( 09/19/2018)
204.898
設定日
12/11/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.04%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.90 千 38.53 百万 18.86
4.88 千 14.68 百万 7.19
4.43 千 14.67 百万 7.18
1.44 千 13.70 百万 6.71
3.50 千 11.38 百万 5.57
3.50 千 11.30 百万 5.53
2.80 千 8.52 百万 4.17
803.00 7.65 百万 3.75
1.79 千 5.12 百万 2.50
494.00 4.71 百万 2.30
企業概要
FI Fator Jatiuca PBD Renda Fixa is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Fator Administracao de Recursos Ltda
Rua Renato Paes de Barros 1.017 11 A
11 e 12 Andar
04530-001 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3049-9138