FI Fator Jatiuca PBD Renda F

JATIUCA:BZ
8.18
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.54 - 8.18
1年トータルリターン
8.39%
年初来リターン
7.42%
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前日終値
8.17
52週レンジ
7.54 - 8.18
1年トータルリターン
8.51%
年初来リターン
7.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
8.177039
資産総額 (百万 BRL) ( 11/13/2018)
206.988
設定日
12/11/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.04%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.90 千 39.47 百万 19.05
4.88 千 15.10 百万 7.29
4.43 千 15.05 百万 7.27
1.44 千 13.85 百万 6.68
3.50 千 11.68 百万 5.64
3.50 千 11.60 百万 5.60
2.80 千 8.77 百万 4.23
803.00 7.73 百万 3.73
1.79 千 5.26 百万 2.54
494.00 4.76 百万 2.30
企業概要
FI Fator Jatiuca Pbd RF is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Fator Administracao de Recursos Ltda
Rua Renato Paes de Barros 1.017 11 A
11 e 12 Andar
04530-001 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3049-9138