FI Fator Jatiuca PBD Renda F

JATIUCA:BZ
7.98
BRL
0.01
0.07%
更新日時 2018/07/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.34 - 7.98
1年トータルリターン
8.72%
年初来リターン
4.88%
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前日終値
7.98
52週レンジ
7.34 - 7.98
1年トータルリターン
8.77%
年初来リターン
4.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/11/2018)
7.98386
資産総額 (百万 BRL) ( 07/11/2018)
206.337
設定日
12/11/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.04%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.90 千 38.13 百万 18.78
4.43 千 14.48 百万 7.13
4.88 千 14.48 百万 7.13
1.44 千 13.56 百万 6.68
3.50 千 11.55 百万 5.69
3.50 千 11.16 百万 5.50
2.80 千 8.64 百万 4.26
803.00 7.57 百万 3.73
1.79 千 5.04 百万 2.49
494.00 4.66 百万 2.29
企業概要
FI Fator Jatiuca PBD Renda Fixa is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Fator Administracao de Recursos Ltda
Rua Renato Paes de Barros 1.017 11 A
11 e 12 Andar
04530-001 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3049-9138