FI Fator Jatiuca PBD Renda F

JATIUCA:BZ
8.25
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2019/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.65 - 8.25
1年トータルリターン
7.88%
年初来リターン
0.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
8.25
52週レンジ
7.65 - 8.25
1年トータルリターン
7.96%
年初来リターン
0.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
8.252419
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2019)
208.896
設定日
12/11/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.04%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.90 千 38.74 百万 18.86
4.88 千 14.84 百万 7.23
4.43 千 14.82 百万 7.21
1.44 千 13.99 百万 6.81
3.50 千 11.82 百万 5.75
3.50 千 11.40 百万 5.55
2.80 千 8.90 百万 4.33
887.00 8.63 百万 4.20
1.79 千 5.17 百万 2.52
521.00 5.06 百万 2.47
企業概要
FI Fator Jatiuca Pbd RF is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Fator Administracao de Recursos Ltda
Rua Renato Paes de Barros 1.017 11 A
11 e 12 Andar
04530-001 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3049-9138