Janus Henderson US Short-Ter

JASTIGI:ID
5.24
GBP
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更新日時 2018/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.24 - 5.40
1年トータルリターン
-1.35%
年初来リターン
-0.56%
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前日終値
5.24
52週レンジ
5.24 - 5.40
1年トータルリターン
-1.35%
年初来リターン
-0.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
5.24
資産総額 (百万 USD) ( 04/20/2018)
153.012
設定日
02/24/2012
直近配当額 ( 04/13/2018)
0.007643
直近配当利回り(税込)
1.75%
ファンドマネージャ
DARRELL WATTERS / MAYUR SAIGAL
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.61 千 7.59 百万 3.74
6.26 千 6.22 百万 3.06
6.06 千 6.00 百万 2.96
5.47 千 5.47 百万 2.69
3.51 百万 3.52 百万 1.73
3.49 千 3.51 百万 1.73
3.30 百万 3.32 百万 1.63
3.25 千 3.22 百万 1.59
3.17 千 3.19 百万 1.57
3.15 千 3.14 百万 1.55
企業概要
Janus Henderson US Short-Term Bond Fund is a UCITS certified open-end fund inco- rporated in Ireland. The objective is to achieve as high a level of current inc- ome as is consistent with preservation of capital. The Fund will invest primari- ly in short-term and intermediate-term debt securities.
住所
Registered Office:
Brooklawn House
Crampton Avenue, Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin 4, Ireland
電話番号
353-1-637-63-26