Jasper DB Plan FI Renda Fixa

JASPERD:BZ
2.03
BRL
0.00
0.19%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.85 - 2.06
1年トータルリターン
10.10%
年初来リターン
2.53%
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前日終値
2.04
52週レンジ
1.85 - 2.06
1年トータルリターン
10.38%
年初来リターン
2.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
2.03376
資産総額 (百万 BRL) ( 05/23/2018)
64.848
設定日
03/16/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.14%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.36 千 21.19 百万 32.24
2.25 千 7.61 百万 11.57
1.40 千 4.72 百万 7.19
280.00 3.97 百万 6.04
953.00 3.12 百万 4.75
200.00 2.83 百万 4.31
1.90 千 1.90 百万 2.89
1.02 千 1.75 百万 2.67
108.00 1.74 百万 2.65
247.00 1.70 百万 2.59
企業概要
Jasper DB Plan FI Renda Fixa Credito Privado Previdenciario is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the fund is to follow a particular benchmark performance. The fund will invest at least 95% of its assets in fixed- income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
Legg Mason Western Asset Management
Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini,
716, 4 - 5 Andares
01311-920 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5503-3379