Jasper DB Plan FI Renda Fixa

JASPERD:BZ
2.07
BRL
0.00
0.10%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.94 - 2.08
1年トータルリターン
7.02%
年初来リターン
4.59%
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前日終値
2.07
52週レンジ
1.94 - 2.08
1年トータルリターン
7.21%
年初来リターン
4.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
2.074575
資産総額 (百万 BRL) ( 09/18/2018)
66.149
設定日
03/16/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.14%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.36 千 20.34 百万 30.89
3.20 千 10.39 百万 15.78
2.25 千 7.38 百万 11.20
280.00 3.77 百万 5.73
200.00 2.89 百万 4.39
1.90 千 1.94 百万 2.95
247.00 1.75 百万 2.66
141.00 1.41 百万 2.14
108.00 836.76 千 1.27
65.00 629.45 千 0.96
企業概要
Jasper DB Plan FI Renda Fixa Credito Privado Previdenciario is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the fund is to follow a particular benchmark performance. The fund will invest at least 95% of its assets in fixed- income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
Legg Mason Western Asset Management
Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini,
716, 4 - 5 Andares
01311-920 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5503-3379