Jasper DB Plan FI Renda Fixa

JASPERD:BZ
2.06
BRL
0.00
0.13%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.89 - 2.06
1年トータルリターン
8.56%
年初来リターン
3.65%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
2.05
52週レンジ
1.89 - 2.06
1年トータルリターン
8.96%
年初来リターン
3.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
2.056048
資産総額 (百万 BRL) ( 07/19/2018)
65.558
設定日
03/16/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.14%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.36 千 20.65 百万 31.80
2.25 千 7.29 百万 11.22
1.90 千 6.06 百万 9.34
280.00 3.70 百万 5.69
200.00 2.86 百万 4.40
1.90 千 1.92 百万 2.96
108.00 1.77 百万 2.72
247.00 1.72 百万 2.65
141.00 1.46 百万 2.25
453.00 1.46 百万 2.24
企業概要
Jasper DB Plan FI Renda Fixa Credito Privado Previdenciario is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the fund is to follow a particular benchmark performance. The fund will invest at least 95% of its assets in fixed- income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
Legg Mason Western Asset Management
Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini,
716, 4 - 5 Andares
01311-920 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5503-3379