Jasper DB Plan FI Renda Fixa

JASPERD:BZ
2.14
BRL
0.00
0.20%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.97 - 2.15
1年トータルリターン
8.97%
年初来リターン
8.03%
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前日終値
2.14
52週レンジ
1.97 - 2.15
1年トータルリターン
9.41%
年初来リターン
8.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
2.142802
資産総額 (百万 BRL) ( 11/14/2018)
68.325
設定日
03/16/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.14%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.36 千 21.36 百万 31.26
3.80 千 13.00 百万 19.03
2.25 千 7.66 百万 11.21
280.00 3.86 百万 5.64
200.00 2.95 百万 4.32
1.02 千 1.76 百万 2.57
247.00 1.11 百万 1.62
1.90 千 946.87 千 1.39
108.00 854.35 千 1.25
38.00 549.48 千 0.80
企業概要
Jasper Db Plan FI RF CP Prev is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Legg Mason Western Asset Management
Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini,
716, 4 - 5 Andares
01311-920 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5503-3379