G5 Aguas Claras FI Multimerc

JASFIM:BZ
1,277.14
BRL
0.33
0.03%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1,211.81 - 1,327.49
1年トータルリターン
5.39%
年初来リターン
4.29%
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前日終値
1,276.81
52週レンジ
1,211.81 - 1,327.49
1年トータルリターン
5.56%
年初来リターン
4.29%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
1,277.143
資産総額 (百万 BRL) ( 11/13/2018)
79.149
設定日
06/12/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.25 百万 9.24 百万 11.68
266.00 3.21 百万 4.05
2.45 千 2.44 百万 3.09
2.05 千 2.19 百万 2.76
2.00 千 2.03 百万 2.57
15.00 1.90 百万 2.40
1.75 千 1.78 百万 2.25
1.60 千 1.71 百万 2.16
490.00 1.68 百万 2.12
30.00 1.60 百万 2.02
企業概要
G5 Aguas Claras FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
G5 Admninistracao de Recursos Ltda
Av Brigadeiro Faria Lima, 3311
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3014-6868