G5 Aguas Claras FI Multimerc

JASFIM:BZ
1,403.42
BRL
98.84
7.58%
更新日時 2018/05/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1,122.25 - 1,312.90
1年トータルリターン
12.80%
年初来リターン
14.60%
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前日終値
1,304.58
52週レンジ
1,122.25 - 1,312.90
1年トータルリターン
12.92%
年初来リターン
14.60%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
1,403.416
資産総額 (百万 BRL) ( 05/18/2018)
94.819
設定日
06/12/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.44 百万 7.86 百万 8.95
2.45 千 2.46 百万 2.80
2.00 千 2.03 百万 2.31
15.00 1.70 百万 1.94
1.60 千 1.70 百万 1.94
1.50 千 1.54 百万 1.75
1.50 千 1.52 百万 1.74
92.00 1.30 百万 1.48
1.26 千 1.27 百万 1.45
1.00 千 1.06 百万 1.21
企業概要
G5 Aguas Claras FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
G5 Admninistracao de Recursos Ltda
Av Brigadeiro Faria Lima, 3311
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3014-6868