G5 Aguas Claras FI Multimerc

JASFIM:BZ
1,237.91
BRL
更新日時 2018/07/12
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1,122.25 - 1,312.90
1年トータルリターン
5.39%
年初来リターン
1.09%
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52週レンジ
1,122.25 - 1,312.90
1年トータルリターン
4.19%
年初来リターン
1.09%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/12/2018)
1,237.908
資産総額 (百万 BRL) ( 07/12/2018)
86.534
設定日
06/12/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.44 百万 7.91 百万 9.55
2.45 千 2.47 百万 2.98
1.76 百万 2.23 百万 2.69
2.00 千 2.04 百万 2.46
1.60 千 1.72 百万 2.07
15.00 1.70 百万 2.05
1.50 千 1.49 百万 1.80
1.50 千 1.49 百万 1.80
92.00 1.30 百万 1.57
1.26 千 1.28 百万 1.55
企業概要
G5 Aguas Claras FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
G5 Admninistracao de Recursos Ltda
Av Brigadeiro Faria Lima, 3311
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3014-6868