James Advantage Funds - Jame

JASCX:US
NASDAQ GM
25.38
USD
0.58
2.23%
更新日時 2018/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
25.38 - 31.90
1年トータルリターン
-13.70%
年初来リターン
-16.04%
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前日終値
25.96
52週レンジ
25.38 - 31.90
1年トータルリターン
-12.88%
年初来リターン
-16.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
25.38
資産総額 (百万 USD) ( 11/20/2018)
46.002
設定日
10/02/1998
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.18963
直近配当利回り(税込)
0.75%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
1.25%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
James Small Cap Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in small capitalization companies. The Adviser uses a proprietary investment model to select stocks for the Funds that it believes are undervalued and more likely to appreciate.
住所
James Advantage Funds
1290 Broadway, Suite 1100
Denver, CO 80203
電話番号
1-800-995-2637