Jar Value FIA

JARVLUE:BZ
4,495.46
BRL
44.39
1.00%
更新日時 2018/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3,095.18 - 4,744.10
1年トータルリターン
44.96%
年初来リターン
5.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
4,451.07
52週レンジ
3,095.18 - 4,744.10
1年トータルリターン
49.75%
年初来リターン
5.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
4,495.46
資産総額 (百万 BRL) ( 05/22/2018)
10.226
設定日
01/19/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.24 千 4.59 百万 43.91
13.13 千 1.88 百万 17.95
382.95 千 739.66 千 7.07
1.22 千 638.01 千 6.10
284.87 千 620.99 千 5.93
1.92 千 466.76 千 4.46
3.74 千 440.59 千 4.21
159.19 千 421.14 千 4.02
198.62 千 302.03 千 2.89
2.33 千 300.49 千 2.87
企業概要
Jar Value FIA is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 67% of its assets in equity securities and up to 33% of its assets in government bonds.
住所
CFO Administracao de Recursos
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830
Torre 3, 10 andar
Sao Paulo - SP 04543-900
Brazil
電話番号
55-11-2161-2400
Webサイト
-