Jar Value FIA Bdr Nivel I

JARVLUE:BZ
4,611.85
BRL
21.25
0.46%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3,973.60 - 4,772.85
1年トータルリターン
15.27%
年初来リターン
8.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
4,633.11
52週レンジ
3,973.60 - 4,772.85
1年トータルリターン
16.80%
年初来リターン
8.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
4,611.852
資産総額 (百万 BRL) ( 11/13/2018)
11.543
設定日
01/19/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.07 千 3.76 百万 34.59
6.43 千 839.45 千 7.73
382.95 千 660.72 千 6.08
1.22 千 591.98 千 5.45
235.33 千 582.38 千 5.36
284.87 千 563.36 千 5.18
1.92 千 432.92 千 3.98
3.74 千 411.30 千 3.78
159.80 千 400.98 千 3.69
248.11 千 366.32 千 3.37
企業概要
Jar Value FIA Bdr Nivel I is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities.
住所
CFO Administracao de Recursos
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830
Torre 3, 10 andar
Sao Paulo - SP 04543-900
Brazil
電話番号
55-11-2161-2400
Webサイト
-