James Alpha Global Real Esta

JAREX:US
NASDAQ GM
18.77
USD
0.01
0.05%
更新日時 22:29 JST 2017/08/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.98 - 19.26
1年トータルリターン
7.86%
年初来リターン
10.61%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
18.76
52週レンジ
15.98 - 19.26
1年トータルリターン
8.53%
年初来リターン
10.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
18.76
資産総額 (百万 USD) ( 08/22/2017)
475.811
設定日
10/26/2009
直近配当額 ( 06/28/2017)
0.2979
直近配当利回り(税込)
2.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.90%
経費率
1.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.44 百万 20.22 百万 4.40
692.27 千 16.52 百万 3.59
560.93 千 15.47 百万 3.36
2.79 千 14.26 百万 3.10
1.60 百万 13.85 百万 3.01
1.00 百万 13.11 百万 2.85
678.95 千 12.93 百万 2.81
156.10 千 12.18 百万 2.65
408.45 千 11.72 百万 2.55
593.56 千 11.06 百万 2.40
企業概要
James Alpha Global Real Estate Investments Portfolio is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is total return. The Fund invests its net assets exclusively in publicly-traded real estate investment trusts (REITs) and other publicly-traded real estate securities that are included in the FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate Index.
住所
James Alpha Management LLC
515 515 Madison Avenue
New York, NY 10022
電話番号
1-646-435-0124