James Alpha Global Real Esta

JAREX:US
NASDAQ GM
18.33
USD
0.01
0.05%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.36 - 19.04
1年トータルリターン
8.74%
年初来リターン
-0.15%
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前日終値
18.34
52週レンジ
17.36 - 19.04
1年トータルリターン
9.03%
年初来リターン
-0.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
18.33
資産総額 (百万 USD) ( 05/23/2018)
649.642
設定日
10/26/2009
直近配当額 ( 03/28/2018)
0.2539
直近配当利回り(税込)
5.54%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.90%
経費率
1.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.83 百万 31.91 百万 5.51
4.42 百万 24.84 百万 4.29
2.77 百万 19.82 百万 3.42
2.77 百万 19.10 百万 3.30
942.69 千 18.93 百万 3.27
2.39 百万 18.52 百万 3.20
2.79 百万 18.06 百万 3.12
179.85 千 16.43 百万 2.84
13.77 百万 15.92 百万 2.75
37.51 千 15.69 百万 2.71
企業概要
James Alpha Global Real Estate Investments Portfolio is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is total return. The Fund invests its net assets exclusively in publicly-traded real estate investment trusts (REITs) and other publicly-traded real estate securities that are included in the FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate Index.
住所
James Alpha Management LLC
515 515 Madison Avenue
New York, NY 10022
電話番号
1-646-435-0124