James Alpha Global Real Esta

JAREX:US
NASDAQ GM
18.04
USD
0.25
1.41%
更新日時 2018/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.66 - 19.13
1年トータルリターン
6.58%
年初来リターン
-3.58%
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前日終値
17.79
52週レンジ
16.66 - 19.13
1年トータルリターン
7.04%
年初来リターン
-3.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
18.04
資産総額 (百万 USD) ( 02/23/2018)
561.449
設定日
10/26/2009
直近配当額 ( 12/27/2017)
0.2541
直近配当利回り(税込)
5.63%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.90%
経費率
1.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.01 百万 34.84 百万 6.45
2.72 百万 31.08 百万 5.75
619.51 千 21.39 百万 3.96
2.14 百万 18.74 百万 3.47
3.42 百万 18.47 百万 3.42
38.99 千 17.67 百万 3.27
952.43 千 16.57 百万 3.07
36.02 千 15.33 百万 2.84
2.99 千 14.64 百万 2.71
649.00 千 14.60 百万 2.70
企業概要
James Alpha Global Real Estate Investments Portfolio is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is total return. The Fund invests its net assets exclusively in publicly-traded real estate investment trusts (REITs) and other publicly-traded real estate securities that are included in the FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate Index.
住所
James Alpha Management LLC
515 515 Madison Avenue
New York, NY 10022
電話番号
1-646-435-0124