James Alpha Global Real Esta

JAREX:US
NASDAQ GM
17.28
USD
0.06
0.35%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.71 - 18.45
1年トータルリターン
0.24%
年初来リターン
-1.95%
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前日終値
17.22
52週レンジ
16.71 - 18.45
1年トータルリターン
0.30%
年初来リターン
-1.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
17.28
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2018)
769.640
設定日
10/26/2009
直近配当額 ( 09/27/2018)
0.3647
直近配当利回り(税込)
0.12%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.90%
経費率
1.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.92 百万 51.36 百万 6.35
5.57 百万 36.89 百万 4.56
4.41 百万 30.78 百万 3.81
68.03 千 29.45 百万 3.64
3.95 百万 25.50 百万 3.15
370.97 千 24.97 百万 3.09
4.05 百万 24.69 百万 3.05
1.12 百万 24.18 百万 2.99
1.32 百万 22.49 百万 2.78
1.01 百万 20.18 百万 2.50
企業概要
James Alpha Global Real Estate Investments Portfolio is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is total return. The Fund invests its net assets exclusively in publicly-traded real estate investment trusts (REITs) and other publicly-traded real estate securities that are included in the FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate Index.
住所
James Alpha Management LLC
515 515 Madison Avenue
New York, NY 10022
電話番号
1-646-435-0124