James Alpha Global Real Esta

JAREX:US
NASDAQ GM
18.84
USD
0.11
0.58%
更新日時 2017/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.69 - 18.95
1年トータルリターン
17.02%
年初来リターン
13.38%
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前日終値
18.95
52週レンジ
15.69 - 18.95
1年トータルリターン
16.82%
年初来リターン
13.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
18.84
資産総額 (百万 USD) ( 10/20/2017)
505.332
設定日
10/26/2009
直近配当額 ( 09/27/2017)
0.0443
直近配当利回り(税込)
0.94%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.90%
経費率
1.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.58 百万 33.88 百万 7.02
1.03 百万 19.84 百万 4.11
4.33 百万 15.73 百万 3.26
720.12 千 15.56 百万 3.22
2.79 千 14.83 百万 3.07
469.50 千 14.43 百万 2.99
507.15 千 13.59 百万 2.82
756.01 千 13.01 百万 2.70
627.32 千 12.20 百万 2.53
151.70 千 11.78 百万 2.44
企業概要
James Alpha Global Real Estate Investments Portfolio is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is total return. The Fund invests its net assets exclusively in publicly-traded real estate investment trusts (REITs) and other publicly-traded real estate securities that are included in the FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate Index.
住所
James Alpha Management LLC
515 515 Madison Avenue
New York, NY 10022
電話番号
1-646-435-0124