James Alpha Global Real Esta

JAREX:US
NASDAQ GM
19.03
USD
0.00
0.00%
更新日時 2017/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.41 - 19.18
1年トータルリターン
14.85%
年初来リターン
14.53%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
19.03
52週レンジ
16.41 - 19.18
1年トータルリターン
15.35%
年初来リターン
14.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
19.03
資産総額 (百万 USD) ( 12/12/2017)
532.586
設定日
10/26/2009
直近配当額 ( 09/27/2017)
0.0443
直近配当利回り(税込)
0.93%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.90%
経費率
1.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.56 百万 31.46 百万 6.18
1.41 百万 27.40 百万 5.39
627.83 千 18.11 百万 3.56
2.94 百万 15.19 百万 2.99
854.87 千 15.16 百万 2.98
36.02 千 14.61 百万 2.87
3.03 千 14.59 百万 2.87
604.52 千 13.97 百万 2.75
756.01 千 13.61 百万 2.68
1.58 百万 13.01 百万 2.56
企業概要
James Alpha Global Real Estate Investments Portfolio is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is total return. The Fund invests its net assets exclusively in publicly-traded real estate investment trusts (REITs) and other publicly-traded real estate securities that are included in the FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate Index.
住所
James Alpha Management LLC
515 515 Madison Avenue
New York, NY 10022
電話番号
1-646-435-0124