Janus Henderson Large Cap Va

JAPAX:US
NASDAQ GM
16.42
USD
0.21
1.26%
更新日時 22:29 JST 2017/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.56 - 16.75
1年トータルリターン
9.49%
年初来リターン
5.94%
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前日終値
16.63
52週レンジ
14.56 - 16.75
1年トータルリターン
9.70%
年初来リターン
5.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
16.42
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2017)
142.086
設定日
12/31/2008
直近配当額 ( 12/21/2016)
0.244679
直近配当利回り(税込)
1.49%
ファンドマネージャ
THOMAS MALO PERKINS / KEVIN PRELOGER
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
139.82 千 4.78 百万 3.48
80.51 千 4.48 百万 3.26
35.90 千 4.47 百万 3.25
94.04 千 4.20 百万 3.05
78.73 千 4.05 百万 2.95
99.81 千 3.73 百万 2.71
61.03 千 3.65 百万 2.65
57.38 千 3.57 百万 2.59
87.56 千 3.53 百万 2.57
37.87 千 3.40 百万 2.47
企業概要
Janus Henderson Large Cap Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in common stocks of large-sized companies whose stock prices the portfolio managers believe to be undervalued.
住所
Janus Funds
151 Detroit Street
Denver, CO 80206-4805
電話番号
1-303-333-3863
Webサイト
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