Janus Capital Funds PLC - US

JANSTB1:ID
11.05
USD
0.00
0.00%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.01 - 11.11
1年トータルリターン
-0.48%
年初来リターン
0.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.05
52週レンジ
11.01 - 11.11
1年トータルリターン
-0.48%
年初来リターン
0.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
11.05
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2017)
260.156
設定日
12/24/1998
直近配当額 ( 08/15/2017)
0.000223
直近配当利回り(税込)
0.02%
ファンドマネージャ
DARRELL WATTERS / MAYUR SAIGAL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.30 千 8.30 百万 3.67
6.32 千 6.31 百万 2.79
6.16 千 6.15 百万 2.72
5.46 千 5.47 百万 2.41
4.49 千 4.48 百万 1.98
3.96 千 4.04 百万 1.79
3.49 千 3.50 百万 1.54
3.42 千 3.43 百万 1.51
3.32 百万 3.33 百万 1.47
3.31 千 3.31 百万 1.46
企業概要
Janus Capital Funds PLC - US Short-Term Bond Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to achieve as high a level of current income as is consistent with preservation of capital. The Fund will invest primarily in short-term and intermediate-term debt securities.
住所
Registered Office:
Brooklawn House
Crampton Avenue, Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin 4, Ireland
電話番号
353-1-637-63-26