Janus Capital Funds PLC - US

JANSTB1:ID
11.01
USD
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更新日時 2017/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.01 - 11.09
1年トータルリターン
-0.09%
年初来リターン
-0.18%
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前日終値
11.01
52週レンジ
11.01 - 11.09
1年トータルリターン
-0.09%
年初来リターン
-0.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
11.01
資産総額 (百万 USD) ( 11/20/2017)
216.548
設定日
12/24/1998
直近配当額 ( 11/15/2017)
0.001753
直近配当利回り(税込)
0.19%
ファンドマネージャ
DARRELL WATTERS / MAYUR SAIGAL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.99 千 6.98 百万 2.85
6.63 千 6.62 百万 2.70
6.22 千 6.26 百万 2.55
5.23 千 5.21 百万 2.13
4.62 千 4.60 百万 1.88
3.97 千 3.98 百万 1.62
3.61 千 3.63 百万 1.48
3.58 千 3.57 百万 1.46
3.33 千 3.35 百万 1.37
3.31 百万 3.32 百万 1.36
企業概要
Janus Capital Funds PLC - US Short-Term Bond Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to achieve as high a level of current income as is consistent with preservation of capital. The Fund will invest primarily in short-term and intermediate-term debt securities.
住所
Registered Office:
Brooklawn House
Crampton Avenue, Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin 4, Ireland
電話番号
353-1-637-63-26