Janus Henderson US Short-Ter

JANSTB1:ID
10.87
USD
0.01
0.09%
更新日時 14:59 JST 2018/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.87 - 11.01
1年トータルリターン
-0.64%
年初来リターン
-0.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.88
52週レンジ
10.87 - 11.01
1年トータルリターン
-0.55%
年初来リターン
-0.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
10.87
資産総額 (百万 USD) ( 11/19/2018)
142.070
設定日
12/24/1998
直近配当額 ( 11/15/2018)
0.019032
直近配当利回り(税込)
2.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
2.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.74 千 5.69 百万 3.61
5.51 千 5.42 百万 3.44
3.51 百万 3.53 百万 2.24
3.29 百万 3.31 百万 2.10
3.20 千 3.17 百万 2.01
2.95 千 2.90 百万 1.84
2.80 千 2.74 百万 1.74
2.50 千 2.49 百万 1.58
2.43 千 2.41 百万 1.53
2.38 千 2.38 百万 1.51
企業概要
Janus Henderson US Short-Term Bond Fund is a UCITS certified open-end fund inco- rporated in Ireland. The objective is to achieve as high a level of current inc- ome as is consistent with preservation of capital. The Fund will invest primari- ly in short-term and intermediate-term debt securities.
住所
Registered Office:
Brooklawn House
Crampton Avenue, Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin 4, Ireland
電話番号
353-1-637-63-26