Janus Henderson US Short-Ter

JANSTA1:ID
11.05
USD
0.01
0.09%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.06 - 11.17
1年トータルリターン
0.53%
年初来リターン
-0.16%
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前日終値
11.06
52週レンジ
11.06 - 11.17
1年トータルリターン
0.62%
年初来リターン
-0.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
11.05
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2017)
212.753
設定日
12/24/1998
直近配当額 ( 01/12/2018)
0.01202
直近配当利回り(税込)
1.31%
ファンドマネージャ
DARRELL WATTERS / MAYUR SAIGAL
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.99 千 6.98 百万 2.85
6.63 千 6.62 百万 2.70
6.22 千 6.26 百万 2.55
5.23 千 5.21 百万 2.13
4.62 千 4.60 百万 1.88
3.97 千 3.98 百万 1.62
3.61 千 3.63 百万 1.48
3.58 千 3.57 百万 1.46
3.33 千 3.35 百万 1.37
3.31 百万 3.32 百万 1.36
企業概要
Janus Henderson US Short-Term Bond Fund is a UCITS certified open-end fund inco- rporated in Ireland. The objective is to achieve as high a level of current inc- ome as is consistent with preservation of capital. The Fund will invest primari- ly in short-term and intermediate-term debt securities.
住所
Registered Office:
Brooklawn House
Crampton Avenue, Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin 4, Ireland
電話番号
353-1-637-63-26