Janus Capital Funds PLC - Hi

JANHYII:ID
9.06
USD
0.01
0.11%
更新日時 13:59 JST 2017/08/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.86 - 9.20
1年トータルリターン
6.96%
年初来リターン
3.90%
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前日終値
9.07
52週レンジ
8.86 - 9.20
1年トータルリターン
7.20%
年初来リターン
3.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
9.06
資産総額 (百万 USD) ( 08/18/2017)
683.475
設定日
12/31/1999
直近配当額 ( 08/15/2017)
0.04355
直近配当利回り(税込)
5.77%
ファンドマネージャ
DARRELL WATTERS / SETH MEYER
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.20 千 20.20 百万 2.92
12.35 千 12.36 百万 1.79
10.09 千 10.54 百万 1.52
7.61 千 7.97 百万 1.15
7.78 千 7.74 百万 1.12
6.98 千 7.47 百万 1.08
7.13 千 7.36 百万 1.06
6.48 千 7.16 百万 1.03
6.74 千 7.09 百万 1.02
6.97 千 6.97 百万 1.01
企業概要
Janus Capital Funds PLC - High Yield Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to obtain high current income and capital appreciation as a secondary objective. The Fund normally invests its assets in debt securities and preferred stock rated below investment-grade or unrated debt securities as determined by the Sub-Investment Advisor.
住所
Registered Office:
Brooklawn House
Crampton Avenue, Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin 4, Ireland
電話番号
353-1-637-63-26