ジャナス・キャピタル・ファンズ-ハイイールド債

JANHYII:ID
9.04
USD
0.01
0.11%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.87 - 9.20
1年トータルリターン
7.89%
年初来リターン
5.14%
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前日終値
9.03
52週レンジ
8.87 - 9.20
1年トータルリターン
7.77%
年初来リターン
5.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
9.04
資産総額 (百万 USD) ( 11/17/2017)
662.576
設定日
12/31/1999
直近配当額 ( 11/15/2017)
0.045498
直近配当利回り(税込)
6.04%
ファンドマネージャ
DARRELL WATTERS / SETH MEYER
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.04 千 11.32 百万 1.66
10.21 千 10.42 百万 1.52
7.70 千 8.35 百万 1.22
7.43 千 7.46 百万 1.09
6.72 千 7.30 百万 1.07
6.67 千 7.15 百万 1.05
6.74 千 7.13 百万 1.04
6.67 千 6.90 百万 1.01
6.66 千 6.89 百万 1.01
6.41 千 6.80 百万 0.99
企業概要
ジャナス・キャピタル・ファンズ-ハイイールド債ファンド(Janus Capital Funds PLC - High Yield Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。高水準 のインカムゲインと二次的な目的としてキャピタルゲインを目指す。通常、投資サブアドバイザーが選定する投資不適格または未評価の債券および優先株に資産を投資する。
住所
Registered Office:
Brooklawn House
Crampton Avenue, Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin 4, Ireland
電話番号
353-1-637-63-26