Janus Henderson Global Resea

JANGRID:ID
20.44
USD
0.03
0.15%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.74 - 22.40
1年トータルリターン
1.09%
年初来リターン
-1.78%
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前日終値
20.41
52週レンジ
19.74 - 22.40
1年トータルリターン
0.74%
年初来リターン
-1.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
20.44
資産総額 (百万 USD) ( 11/12/2018)
47.376
設定日
04/24/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.21 千 1.24 百万 2.53
691.00 1.00 百万 2.03
8.72 千 959.38 千 1.95
8.16 千 864.94 千 1.76
19.01 千 825.43 千 1.68
5.25 千 785.88 千 1.60
4.33 千 757.74 千 1.54
12.34 千 716.42 千 1.46
5.97 千 713.77 千 1.45
13.39 千 701.51 千 1.43
企業概要
Janus Henderson Global Research Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is long-term capital growth. The Fund invests primarily in US and non-US equity securities and will be broadly diversified among a variety of industry sectors. The Fund may also invest up to 30% of its assets in debt securities rated above, below or at investment grade.
住所
Registered Office:
Brooklawn House
Crampton Avenue, Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin 4, Ireland
電話番号
353-1-637-63-26