ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・フ

JANFIVU:ID
8.12
USD
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0.00%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.05 - 8.57
1年トータルリターン
-1.26%
年初来リターン
0.33%
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前日終値
8.12
52週レンジ
8.05 - 8.57
1年トータルリターン
-1.38%
年初来リターン
0.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
8.12
資産総額 (百万 USD) ( 01/16/2019)
546.788
設定日
09/28/2012
直近配当額 ( 01/15/2019)
0.026783
直近配当利回り(税込)
3.96%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.53 千 22.63 百万 4.21
15.10 千 14.88 百万 2.77
10.50 千 10.50 百万 1.95
11.43 千 10.46 百万 1.95
6.49 千 6.47 百万 1.20
6.29 千 6.42 百万 1.20
6.00 千 5.92 百万 1.10
5.20 千 5.21 百万 0.97
4.89 千 4.71 百万 0.88
4.49 千 4.49 百万 0.84
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド(Janus Henderson High Yield Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。UCITS適格。元本を確保しつつ、トータルリターンの最大化を目指す。優先株式、各種国債、および転換社債を含む債券を中心に投資する。
住所
Registered Office:
Brooklawn House
Crampton Avenue, Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin 4, Ireland
電話番号
353-1-637-63-26