ジャナス・キャピタル・ファンズ-フレキシブル・イ

JANFIII:ID
12.25
USD
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0.00%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.02 - 12.55
1年トータルリターン
0.56%
年初来リターン
3.26%
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前日終値
12.25
52週レンジ
12.02 - 12.55
1年トータルリターン
0.88%
年初来リターン
3.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
12.25
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2017)
877.184
設定日
12/31/1999
直近配当額 ( 09/15/2017)
0.028386
直近配当利回り(税込)
2.78%
ファンドマネージャ
DARRELL WATTERS / MAYUR SAIGAL
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.26 千 27.57 百万 3.08
24.11 千 24.29 百万 2.71
21.07 千 20.98 百万 2.34
14.40 千 14.40 百万 1.61
12.40 千 12.33 百万 1.38
10.00 千 10.07 百万 1.13
6.48 千 7.48 百万 0.84
7.04 千 7.27 百万 0.81
6.21 千 6.22 百万 0.70
7.53 千 6.13 百万 0.69
企業概要
ジャナス・キャピタル・ファンズ-フレキシブル・インカム・ファンド(Janus Capital Funds Plc - Flexible Income Fund)はアイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投 資信託。資本を保全しトータルリターンの最大化を目指す。優先株式、国債の全タイプ、転換社債を含む債券へ主に投資する。
住所
Registered Office:
Brooklawn House
Crampton Avenue, Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin 4, Ireland
電話番号
353-1-637-63-26