ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・フ

JANFIII:ID
11.60
USD
0.02
0.17%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.58 - 12.23
1年トータルリターン
-2.26%
年初来リターン
-2.18%
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前日終値
11.58
52週レンジ
11.58 - 12.23
1年トータルリターン
-2.10%
年初来リターン
-2.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
11.6
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2018)
524.353
設定日
12/31/1999
直近配当額 ( 11/15/2018)
0.03541
直近配当利回り(税込)
3.66%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.43 千 13.75 百万 2.09
13.44 千 13.49 百万 2.05
8.43 千 8.04 百万 1.22
7.51 千 7.86 百万 1.19
6.51 千 6.50 百万 0.99
5.83 百万 5.86 百万 0.89
5.89 千 5.83 百万 0.88
5.43 千 5.41 百万 0.82
5.36 百万 5.37 百万 0.81
5.37 千 5.16 百万 0.78
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド(Janus Henderson High Yield Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。UCITS適格。元本を確保しつつ、トータルリターンの最大化を目指す。優先株式、各種国債、および転換社債を含む債券を中心に投資する。
住所
Registered Office:
Brooklawn House
Crampton Avenue, Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin 4, Ireland
電話番号
353-1-637-63-26