ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・フ

JANFIII:ID
12.12
USD
0.01
0.05%
更新日時 2018/01/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.03 - 12.37
1年トータルリターン
2.56%
年初来リターン
-0.30%
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前日終値
12.15
52週レンジ
12.03 - 12.37
1年トータルリターン
2.41%
年初来リターン
-0.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/12/2018)
12.12
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2017)
846.494
設定日
12/31/1999
直近配当額 ( 01/12/2018)
0.023781
直近配当利回り(税込)
2.35%
ファンドマネージャ
DARRELL WATTERS / MAYUR SAIGAL
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.92 千 19.87 百万 2.25
15.36 千 15.40 百万 1.74
15.02 千 14.95 百万 1.69
12.99 千 12.65 百万 1.43
10.54 千 10.31 百万 1.17
9.98 千 9.84 百万 1.11
8.47 千 8.84 百万 1.00
8.81 千 8.70 百万 0.98
8.52 千 8.47 百万 0.96
6.36 千 7.30 百万 0.83
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド(Janus Henderson High Yield Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。UCITS適格。元本を確保しつつ、トータルリターンの最大化を目指す。優先株式、各種国債、および転換社債を含む債券を中心に投資する。
住所
Registered Office:
Brooklawn House
Crampton Avenue, Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin 4, Ireland
電話番号
353-1-637-63-26