ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・フ

JANFIB1:ID
11.66
USD
0.01
0.09%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.53 - 12.05
1年トータルリターン
-2.08%
年初来リターン
0.06%
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前日終値
11.67
52週レンジ
11.53 - 12.05
1年トータルリターン
-2.32%
年初来リターン
0.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
11.66
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)
545.458
設定日
12/24/1998
直近配当額 ( 01/15/2019)
0.007525
直近配当利回り(税込)
0.77%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
3.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.53 千 22.63 百万 4.21
15.10 千 14.88 百万 2.77
10.50 千 10.50 百万 1.95
11.43 千 10.46 百万 1.95
6.49 千 6.47 百万 1.20
6.29 千 6.42 百万 1.20
6.00 千 5.92 百万 1.10
5.20 千 5.21 百万 0.97
4.89 千 4.71 百万 0.88
4.49 千 4.49 百万 0.84
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド(Janus Henderson High Yield Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。UCITS適格。元本を確保しつつ、トータルリターンの最大化を目指す。優先株式、各種国債、および転換社債を含む債券を中心に投資する。
住所
Registered Office:
Brooklawn House
Crampton Avenue, Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin 4, Ireland
電話番号
353-1-637-63-26