ジャナス・キャピタル・ファンズ-フレキシブル・イ

JANFIA1:ID
11.04
USD
0.02
0.18%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.02 - 11.27
1年トータルリターン
1.96%
年初来リターン
2.22%
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前日終値
11.02
52週レンジ
11.02 - 11.27
1年トータルリターン
1.69%
年初来リターン
2.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
11.04
資産総額 (百万 USD) ( 11/17/2017)
858.598
設定日
12/24/1998
直近配当額 ( 11/15/2017)
0.036079
直近配当利回り(税込)
3.92%
ファンドマネージャ
DARRELL WATTERS / MAYUR SAIGAL
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
2.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.92 千 19.87 百万 2.25
15.36 千 15.40 百万 1.74
15.02 千 14.95 百万 1.69
12.99 千 12.65 百万 1.43
10.54 千 10.31 百万 1.17
9.98 千 9.84 百万 1.11
8.47 千 8.84 百万 1.00
8.81 千 8.70 百万 0.98
8.52 千 8.47 百万 0.96
6.36 千 7.30 百万 0.83
企業概要
ジャナス・キャピタル・ファンズ-フレキシブル・インカム・ファンド(Janus Capital Funds Plc - Flexible Income Fund)はアイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投 資信託。資本を保全しトータルリターンの最大化を目指す。優先株式、国債の全タイプ、転換社債を含む債券へ主に投資する。
住所
Registered Office:
Brooklawn House
Crampton Avenue, Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin 4, Ireland
電話番号
353-1-637-63-26