ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・フ

JANFIA1:ID
10.91
USD
0.02
0.18%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.93 - 11.27
1年トータルリターン
1.28%
年初来リターン
-0.65%
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前日終値
10.93
52週レンジ
10.93 - 11.27
1年トータルリターン
0.92%
年初来リターン
-0.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
10.91
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2017)
846.494
設定日
12/24/1998
直近配当額 ( 01/12/2018)
0.028726
直近配当利回り(税込)
3.16%
ファンドマネージャ
DARRELL WATTERS / MAYUR SAIGAL
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
2.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.92 千 19.87 百万 2.25
15.36 千 15.40 百万 1.74
15.02 千 14.95 百万 1.69
12.99 千 12.65 百万 1.43
10.54 千 10.31 百万 1.17
9.98 千 9.84 百万 1.11
8.47 千 8.84 百万 1.00
8.81 千 8.70 百万 0.98
8.52 千 8.47 百万 0.96
6.36 千 7.30 百万 0.83
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド(Janus Henderson High Yield Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。UCITS適格。元本を確保しつつ、トータルリターンの最大化を目指す。優先株式、各種国債、および転換社債を含む債券を中心に投資する。
住所
Registered Office:
Brooklawn House
Crampton Avenue, Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin 4, Ireland
電話番号
353-1-637-63-26