ジャナス・キャピタル・ファンズ-フレキシブル・イ

JANFEEI:ID
8.92
EUR
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更新日時 13:59 JST 2017/08/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.89 - 9.55
1年トータルリターン
-2.97%
年初来リターン
0.89%
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前日終値
8.92
52週レンジ
8.89 - 9.55
1年トータルリターン
-2.97%
年初来リターン
0.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
8.92
資産総額 (百万 USD) ( 08/18/2017)
894.965
設定日
08/31/2011
直近配当額 ( 08/15/2017)
0.028424
直近配当利回り(税込)
3.82%
ファンドマネージャ
DARRELL WATTERS / MAYUR SAIGAL
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.15 千 34.10 百万 3.58
33.30 千 32.17 百万 3.38
16.73 千 16.38 百万 1.72
15.38 千 15.18 百万 1.59
10.47 千 10.42 百万 1.09
9.81 千 9.83 百万 1.03
9.67 千 9.44 百万 0.99
9.30 千 9.30 百万 0.98
7.01 千 7.80 百万 0.82
8.05 千 6.78 百万 0.71
企業概要
ジャナス・キャピタル・ファンズ-フレキシブル・インカム・ファンド(Janus Capital Funds Plc - Flexible Income Fund)はアイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投 資信託。資本を保全しトータルリターンの最大化を目指す。優先株式、国債の全タイプ、転換社債を含む債券へ主に投資する。
住所
Registered Office:
Brooklawn House
Crampton Avenue, Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin 4, Ireland
電話番号
353-1-637-63-26