Janus Henderson INTECH Europ

JANEUCZ:ID
130.68
EUR
0.88
0.68%
更新日時 2018/01/19
商品分類
FCP
52週レンジ
113.16 - 130.68
1年トータルリターン
17.96%
年初来リターン
4.48%
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前日終値
129.80
52週レンジ
113.16 - 130.68
1年トータルリターン
18.04%
年初来リターン
4.48%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
130.68
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2017)
101.543
設定日
01/24/2014
直近配当額 ( 10/13/2017)
2.86589
直近配当利回り(税込)
2.19%
ファンドマネージャ
JOSEPH W RUNNELS / ADRIAN BANNER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
808.29 千 2.65 百万 2.66
116.19 千 2.15 百万 2.15
10.87 千 1.82 百万 1.83
395.65 千 1.65 百万 1.66
88.23 千 1.63 百万 1.64
78.68 千 1.49 百万 1.49
118.34 千 1.38 百万 1.39
71.40 千 1.29 百万 1.30
5.01 千 1.26 百万 1.26
2.84 千 1.23 百万 1.23
企業概要
Janus Henderson INTECH European Core Fund is a UCITS certified open-end fund in- corporated in Ireland. The Fund's objective is long-term capital growth. It inv- ests at least 80% of its net asset value in equities and equity related securit- ies of European companies whose market capitalisation is at least equal to the market cap of companies listed in the MSCI Europe Index.
住所
Registered Office:
Brooklawn House
Crampton Avenue, Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin 4, Ireland
電話番号
353-1-637-63-26