Janus Henderson INTECH Europ

JANEUCZ:ID
133.23
EUR
0.52
0.39%
更新日時 2018/09/21
商品分類
FCP
52週レンジ
121.13 - 136.03
1年トータルリターン
8.03%
年初来リターン
6.52%
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前日終値
132.71
52週レンジ
121.13 - 136.03
1年トータルリターン
7.75%
年初来リターン
6.52%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
133.23
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
108.850
設定日
01/24/2014
直近配当額 ( 10/13/2017)
2.86589
直近配当利回り(税込)
2.15%
ファンドマネージャ
JOSEPH W RUNNELS / ADRIAN BANNER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.89 千 2.30 百万 2.28
116.19 千 1.93 百万 1.91
205.98 千 1.86 百万 1.84
3.55 千 1.71 百万 1.69
101.71 千 1.70 百万 1.69
14.64 千 1.56 百万 1.54
7.30 千 1.40 百万 1.39
26.49 千 1.39 百万 1.37
14.65 千 1.38 百万 1.37
37.74 千 1.33 百万 1.32
企業概要
Janus Henderson INTECH European Core Fund is a UCITS certified open-end fund in- corporated in Ireland. The Fund's objective is long-term capital growth. It inv- ests at least 80% of its net asset value in equities and equity related securit- ies of European companies whose market capitalisation is at least equal to the market cap of companies listed in the MSCI Europe Index.
住所
Registered Office:
Brooklawn House
Crampton Avenue, Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin 4, Ireland
電話番号
353-1-637-63-26