Janea FIM CP IE

JANEAFI:BZ
17.74
BRL
0.03
0.18%
更新日時 2018/01/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
15.55 - 17.72
1年トータルリターン
14.15%
年初来リターン
1.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
17.71
52週レンジ
15.55 - 17.72
1年トータルリターン
14.22%
年初来リターン
1.42%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
17.74487
資産総額 (百万 BRL) ( 01/17/2018)
19.546
設定日
02/15/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.19%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
136.08 千 3.84 百万 20.12
2.01 百万 2.69 百万 14.08
1.31 百万 2.06 百万 10.81
739.96 千 1.51 百万 7.94
1.16 百万 1.41 百万 7.39
730.66 千 1.35 百万 7.09
50.12 千 1.01 百万 5.27
693.64 千 772.61 千 4.05
28.00 736.08 千 3.86
3.37 千 645.05 千 3.38
企業概要
Janea FIM CP IE is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
BTG Pactual WM Gestao de Recursos
Av Brig Faria Lima, 3729
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3048-5200