Janus Capital Funds PLC - Ba

JANBAII:ID
29.76
USD
0.04
0.13%
更新日時 13:59 JST 2017/08/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
26.16 - 30.19
1年トータルリターン
10.39%
年初来リターン
8.77%
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前日終値
29.80
52週レンジ
26.16 - 30.19
1年トータルリターン
10.62%
年初来リターン
8.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
29.76
資産総額 (百万 USD) ( 08/18/2017)
657.981
設定日
12/31/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARC PINTO / DARRELL WATTERS
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
303.58 千 19.99 百万 3.16
98.01 千 17.33 百万 2.74
147.02 千 16.54 百万 2.61
207.36 千 14.81 百万 2.34
88.92 千 14.59 百万 2.31
15.61 千 12.95 百万 2.05
140.71 千 12.83 百万 2.03
69.33 千 11.63 百万 1.84
88.71 千 11.54 百万 1.83
11.30 千 11.30 百万 1.79
企業概要
Janus Capital Funds PLC - Balanced Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is long-term capital growth. The Fund will invest 40-60% of its total assets in securities selected primarily for their growth potential, such as common stocks, and 40-60% of its total assets in securities selected primarily for their income potential, such as debt.
住所
Registered Office:
Brooklawn House
Crampton Avenue, Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin 4, Ireland
電話番号
353-1-637-63-26