Janus Capital Funds PLC - Ba

JANBAII:ID
30.43
USD
0.03
0.10%
更新日時 13:59 JST 2017/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
26.16 - 30.46
1年トータルリターン
14.44%
年初来リターン
11.22%
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前日終値
30.46
52週レンジ
26.16 - 30.46
1年トータルリターン
13.76%
年初来リターン
11.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
30.43
資産総額 (百万 USD) ( 09/25/2017)
677.135
設定日
12/31/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARC PINTO / DARRELL WATTERS
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.46 千 20.71 百万 3.22
97.00 千 19.18 百万 2.99
140.21 千 17.03 百万 2.65
205.23 千 15.28 百万 2.38
15.45 千 14.04 百万 2.19
70.63 千 12.17 百万 1.89
94.03 千 11.78 百万 1.83
11.48 千 11.46 百万 1.78
78.60 千 11.12 百万 1.73
81.14 千 10.81 百万 1.68
企業概要
Janus Capital Funds PLC - Balanced Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is long-term capital growth. The Fund will invest 40-60% of its total assets in securities selected primarily for their growth potential, such as common stocks, and 40-60% of its total assets in securities selected primarily for their income potential, such as debt.
住所
Registered Office:
Brooklawn House
Crampton Avenue, Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin 4, Ireland
電話番号
353-1-637-63-26