Janus Capital Funds PLC - Ba

JANBAB1:ID
22.73
USD
0.08
0.35%
更新日時 2017/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.77 - 22.73
1年トータルリターン
13.82%
年初来リターン
14.97%
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前日終値
22.65
52週レンジ
19.77 - 22.73
1年トータルリターン
14.28%
年初来リターン
14.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
22.73
資産総額 (百万 USD) ( 12/08/2017)
751.273
設定日
12/24/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARC PINTO / DARRELL WATTERS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
3.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
309.38 千 23.05 百万 3.39
144.38 千 20.39 百万 2.99
72.49 千 18.43 百万 2.71
15.91 千 15.26 百万 2.24
72.73 千 13.56 百万 1.99
211.33 千 13.40 百万 1.97
96.83 千 13.14 百万 1.93
121.22 千 12.01 百万 1.76
73.17 千 11.97 百万 1.76
76.85 千 11.84 百万 1.74
企業概要
Janus Capital Funds PLC - Balanced Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is long-term capital growth. The Fund will invest 40-60% of its total assets in securities selected primarily for their growth potential, such as common stocks, and 40-60% of its total assets in securities selected primarily for their income potential, such as debt.
住所
Registered Office:
Brooklawn House
Crampton Avenue, Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin 4, Ireland
電話番号
353-1-637-63-26