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Janus Henderson Absolute Ret

JANARIU:ID
10.65
USD
0.04
0.38%
更新日時 2020/03/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.58 - 11.01
1年トータルリターン
0.66%
年初来リターン
-1.75%
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前日終値
10.61
52週レンジ
10.58 - 11.01
1年トータルリターン
0.38%
年初来リターン
-1.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/27/2020)
10.65
資産総額 (百万 USD) ( 03/27/2020)
213.559
設定日
02/17/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Nick Maroutsos / Daniel Siluk
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.10 千 4.29 百万 26.53
3.80 千 3.83 百万 23.71
4.25 千 2.98 百万 18.45
4.10 千 2.83 百万 17.55
3.80 千 2.64 百万 16.36
2.60 千 2.61 百万 16.16
2.60 千 2.60 百万 16.10
2.50 千 2.52 百万 15.62
3.50 千 2.46 百万 15.22
2.25 千 2.31 百万 14.31
企業概要
Janus Henderson Absolute Return Income Fund is an open-end fund incorporatedin Ireland. The Fund's objective is to seek positive, consistent returns above those that would be earned on cash-equivalent investments. The Fund seeks to provide long-term positive returns through various market environments.
住所
Registered Office:
Brooklawn House
Crampton Avenue, Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin 4, Ireland
電話番号
353-1-637-63-26