Jam Multimercado FI Credito

JAMULTI:BZ
24.7200
BRL
0.0113
0.05%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
24.1011 - 26.1067
1年トータルリターン
2.57%
年初来リターン
0.54%
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前日終値
24.7087
52週レンジ
24.1011 - 26.1067
1年トータルリターン
2.71%
年初来リターン
0.54%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
24.72
資産総額 (百万 BRL) ( 01/18/2018)
55.473
設定日
01/24/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
492.94 千 9.10 百万 16.58
562.71 千 8.71 百万 15.88
330.61 千 6.54 百万 11.93
200.00 千 3.87 百万 7.06
4.08 千 3.27 百万 5.96
82.94 千 1.93 百万 3.53
684.66 千 1.82 百万 3.32
77.57 千 1.51 百万 2.75
107.29 千 1.47 百万 2.69
5.69 千 1.25 百万 2.28
企業概要
Jam Multimercado FI Credito Privado is a closed-end exclusive fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund is exclusive and will invest in different types of equity securities, derivatives, fixed-income assets and other mutual funds.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206