Janus Henderson INTECH U.S.

JAINUPA:ID
25.01
GBP
0.04
0.16%
更新日時 2018/11/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.11 - 26.76
1年トータルリターン
5.53%
年初来リターン
6.06%
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前日終値
25.05
52週レンジ
22.11 - 26.76
1年トータルリターン
4.55%
年初来リターン
6.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
25.01
資産総額 (百万 USD) ( 11/09/2018)
77.874
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.20 千 3.34 百万 2.97
6.70 千 2.77 百万 2.46
9.70 千 2.21 百万 1.97
6.20 千 2.16 百万 1.92
27.40 千 1.73 百万 1.53
26.00 千 1.69 百万 1.50
18.00 千 1.68 百万 1.50
17.10 千 1.62 百万 1.44
11.00 千 1.62 百万 1.44
9.80 千 1.60 百万 1.42
企業概要
Janus Henderson INTECH U.S. Core Fund is a UCITS certified open-end fund incorp- orated in Ireland. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund i- nvests at least 80% of its net assets in equities and equity-related securities. The Fund may invest at most 5% of its net assets in warrants.
住所
Registered Office:
Brooklawn House
Crampton Avenue, Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin 4, Ireland
電話番号
353-1-637-63-26