Janus Henderson INTECH Globa

JAIIUSI:ID
11.41
USD
0.05
0.44%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.78 - 11.67
1年トータルリターン
3.00%
年初来リターン
1.23%
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前日終値
11.36
52週レンジ
10.78 - 11.67
1年トータルリターン
2.91%
年初来リターン
1.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
11.41
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2018)
2.326
設定日
03/28/2013
直近配当額 ( 08/15/2018)
0.020407
直近配当利回り(税込)
2.15%
ファンドマネージャ
JOSEPH W RUNNELS / ADRIAN BANNER
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Janus Henderson INTECH Global Income Managed Volatility Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is long-term growth of capital and equity dividend income. The Fund invests in equities and equity-related securit- ies of companies located in the world whose market capitalizationis equal to co- mpanies listed in the MSCI World High Dividend Yield Index.
住所
Registered Office:
Brooklawn House
Crampton Avenue, Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin 4, Ireland
電話番号
353-1-637-63-26