Janus Henderson INTECH Globa

JAIIEUI:ID
10.31
EUR
0.02
0.19%
更新日時 13:59 JST 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.08 - 10.96
1年トータルリターン
-0.85%
年初来リターン
-3.07%
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前日終値
10.29
52週レンジ
10.08 - 10.96
1年トータルリターン
-0.75%
年初来リターン
-3.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
10.31
資産総額 (百万 EUR) ( 07/17/2018)
2.251
設定日
03/28/2013
直近配当額 ( 07/13/2018)
0.015728
直近配当利回り(税込)
1.83%
ファンドマネージャ
JOSEPH W RUNNELS / ADRIAN BANNER
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Janus Henderson INTECH Global Income Managed Volatility Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is long-term growth of capital and equity dividend income. The Fund invests in equities and equity-related securit- ies of companies located in the world whose market capitalizationis equal to co- mpanies listed in the MSCI World High Dividend Yield Index.
住所
Registered Office:
Brooklawn House
Crampton Avenue, Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin 4, Ireland
電話番号
353-1-637-63-26