Janus Henderson INTECH Globa

JAIAEUI:ID
9.45
EUR
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0.00%
更新日時 13:59 JST 2018/04/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.27 - 10.10
1年トータルリターン
-0.17%
年初来リターン
-3.90%
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前日終値
9.45
52週レンジ
9.27 - 10.10
1年トータルリターン
0.66%
年初来リターン
-3.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/23/2018)
9.45
資産総額 (百万 EUR) ( 04/23/2018)
2.214
設定日
03/28/2013
直近配当額 ( 04/13/2018)
0.022521
直近配当利回り(税込)
2.86%
ファンドマネージャ
JOSEPH W RUNNELS / ADRIAN BANNER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.61 千 104.45 千 4.80
800.00 103.29 千 4.74
1.20 千 96.98 千 4.45
2.00 千 95.76 千 4.40
1.40 千 92.92 千 4.27
600.00 91.90 千 4.22
8.50 千 89.93 千 4.13
10.00 千 88.32 千 4.06
400.00 62.23 千 2.86
200.00 55.52 千 2.55
企業概要
Janus Henderson INTECH Global Income Managed Volatility Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is long-term growth of capital and equity dividend income. The Fund invests in equities and equity-related securit- ies of companies located in the world whose market capitalizationis equal to co- mpanies listed in the MSCI World High Dividend Yield Index.
住所
Registered Office:
Brooklawn House
Crampton Avenue, Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin 4, Ireland
電話番号
353-1-637-63-26