Janus Henderson INTECH Globa

JAIAEUI:ID
9.26
EUR
0.07
0.75%
更新日時 2018/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.12 - 10.10
1年トータルリターン
-3.17%
年初来リターン
-4.15%
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前日終値
9.33
52週レンジ
9.12 - 10.10
1年トータルリターン
-2.78%
年初来リターン
-4.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
9.26
資産総額 (百万 EUR) ( 11/20/2018)
2.259
設定日
03/28/2013
直近配当額 ( 11/15/2018)
0.023842
直近配当利回り(税込)
3.09%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Janus Henderson INTECH Global Income Managed Volatility Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is long-term growth of capital and equity dividend income. The Fund invests in equities and equity-related securit- ies of companies located in the world whose market capitalizationis equal to co- mpanies listed in the MSCI World High Dividend Yield Index.
住所
Registered Office:
Brooklawn House
Crampton Avenue, Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin 4, Ireland
電話番号
353-1-637-63-26