Janus Henderson Flexible Bon

JAFLX:US
NASDAQ GM
11.65
USD
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更新日時 2018/01/16
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
11.59 - 11.99
1年トータルリターン
2.65%
年初来リターン
-0.34%
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前日終値
11.65
52週レンジ
11.59 - 11.99
1年トータルリターン
2.91%
年初来リターン
-0.34%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
11.65
資産総額 (百万 USD) ( 12/29/2017)
695.745
設定日
09/13/1993
直近配当額 ( 12/11/2017)
0.1589
直近配当利回り(税込)
2.73%
ファンドマネージャ
DARRELL WATTERS / MAYUR SAIGAL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.51%
経費率
0.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.22 千 22.64 百万 3.05
19.75 千 19.90 百万 2.68
16.40 千 16.32 百万 2.20
15.40 千 15.31 百万 2.06
8.74 千 8.80 百万 1.18
7.97 千 7.97 百万 1.07
6.27 千 6.48 百万 0.87
5.33 千 6.14 百万 0.83
6.14 千 5.00 百万 0.67
4.46 千 4.72 百万 0.63
企業概要
Janus Henderson Flexible Bond Portfolio is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks maximum total return, consistent with preservation of capital by investing in income-producing securities such as corporate bonds and notes, government securities and preferred stock.
住所
Janus Funds
151 Detroit Street
Denver, CO 80206-4805
電話番号
1-303-333-3863
Webサイト
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