Janus Henderson Flexible Bon

JAFLX:US
NASDAQ GM
11.23
USD
0.02
0.18%
更新日時 2018/11/20
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
11.19 - 11.86
1年トータルリターン
-2.14%
年初来リターン
-2.30%
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前日終値
11.25
52週レンジ
11.19 - 11.86
1年トータルリターン
-2.06%
年初来リターン
-2.30%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
11.23
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2018)
630.747
設定日
09/13/1993
直近配当額 ( 06/22/2018)
0.19176
直近配当利回り(税込)
3.42%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.51%
経費率
0.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.00 千 26.93 百万 4.21
17.98 千 17.71 百万 2.76
14.05 千 12.86 百万 2.01
7.09 千 7.24 百万 1.13
6.76 千 6.67 百万 1.04
5.81 千 5.83 百万 0.91
5.37 千 5.58 百万 0.87
5.68 千 5.46 百万 0.85
5.40 千 5.17 百万 0.81
5.08 千 5.08 百万 0.79
企業概要
Janus Henderson Flexible Bond Portfolio is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks maximum total return, consistent with preservation of capital by investing in income-producing securities such as corporate bonds and notes, government securities and preferred stock.
住所
Janus Funds
151 Detroit Street
Denver, CO 80206-4805
電話番号
1-303-333-3863
Webサイト
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