Janus Henderson Flexible Bon

JAFLX:US
NASDAQ GM
11.31
USD
0.01
0.09%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
11.28 - 11.87
1年トータルリターン
-1.53%
年初来リターン
-1.61%
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前日終値
11.30
52週レンジ
11.28 - 11.87
1年トータルリターン
-1.36%
年初来リターン
-1.61%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
11.31
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2018)
650.527
設定日
09/13/1993
直近配当額 ( 06/22/2018)
0.19176
直近配当利回り(税込)
3.39%
ファンドマネージャ
DARRELL WATTERS / MAYUR SAIGAL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.51%
経費率
0.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.31 千 28.04 百万 4.03
20.75 千 21.15 百万 3.04
14.29 千 14.31 百万 2.05
13.94 千 13.28 百万 1.91
10.93 千 10.93 百万 1.57
7.89 千 7.90 百万 1.13
7.47 千 7.90 百万 1.13
8.19 千 7.83 百万 1.12
6.32 千 6.58 百万 0.94
5.66 千 5.61 百万 0.81
企業概要
Janus Henderson Flexible Bond Portfolio is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks maximum total return, consistent with preservation of capital by investing in income-producing securities such as corporate bonds and notes, government securities and preferred stock.
住所
Janus Funds
151 Detroit Street
Denver, CO 80206-4805
電話番号
1-303-333-3863
Webサイト
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