Janus Henderson Flexible Bon

JAFLX:US
NASDAQ GM
11.28
USD
0.00
0.02%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
11.28 - 11.99
1年トータルリターン
-1.37%
年初来リターン
-1.87%
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前日終値
11.47
52週レンジ
11.28 - 11.99
1年トータルリターン
-1.29%
年初来リターン
-1.87%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
11.28
資産総額 (百万 USD) ( 05/31/2018)
664.301
設定日
09/13/1993
直近配当額 ( 06/22/2018)
0.19176
直近配当利回り(税込)
3.40%
ファンドマネージャ
DARRELL WATTERS / MAYUR SAIGAL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.51%
経費率
0.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.25 千 18.23 百万 2.48
17.13 千 17.54 百万 2.39
15.19 千 15.11 百万 2.06
13.59 千 13.64 百万 1.86
9.40 千 9.84 百万 1.34
8.18 千 7.80 百万 1.06
6.96 千 6.93 百万 0.94
5.50 千 5.45 百万 0.74
5.42 千 5.36 百万 0.73
5.03 千 5.00 百万 0.68
企業概要
Janus Henderson Flexible Bond Portfolio is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks maximum total return, consistent with preservation of capital by investing in income-producing securities such as corporate bonds and notes, government securities and preferred stock.
住所
Janus Funds
151 Detroit Street
Denver, CO 80206-4805
電話番号
1-303-333-3863
Webサイト
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